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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 296.00 | 310 803.00 | 50 493.00 | 361 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 357.00 | 354 514.00 | 71 843.00 | 426 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 430.00 | 705 560.00 | 158 871.00 | 864 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 640.00 | | 481 640.00 | 481 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 458.00 | 197 148.00 | 73 310.00 | 270 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | 4 695.00 | 102 861.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 730 647.00 | | 730 647.00 | 730 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 071.00 | 201 843.00 | 1 426 228.00 | 1 628 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 502.00 | 907 403.00 | 1 585 099.00 | 2 492 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 845.00 | 161 977.00 | | 33 845.00 |
DG Autres réserves | 1 187 840.00 | 1 034 069.00 | | 1 187 840.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 849.00 | 25 639.00 | | 66 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 168.00 | 1 403 319.00 | | 1 470 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 28 385.00 | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 085.00 | 108 289.00 | | 93 085.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 10 782.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 931.00 | 147 455.00 | | 114 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 099.00 | 1 550 775.00 | | 1 585 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 931.00 | 147 455.00 | | 114 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 928 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 560.00 | |
FM Production stockée | | | 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 142.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 247.00 | -29 681.00 | | -23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 625.00 | 895 436.00 | | 981 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 776.00 | 869 798.00 | | 914 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 849.00 | 25 639.00 | | 66 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 399.00 | | 56 984.00 | 821 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 953.00 | 864 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 953.00 | 808 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 524.00 | | 56 984.00 | 765 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 112.00 | 45 154.00 | 1 707.00 | 662 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 3 500.00 | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 272.00 | 41 654.00 | 1 707.00 | 646 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | 988.00 | | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 855.00 | 988.00 | | 200 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 855.00 | 988.00 | | 200 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |