| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 123.00 | 191 354.00 | 81 769.00 | 273 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 936.00 | 201 959.00 | 134 977.00 | 336 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 337.00 | 430 056.00 | 253 281.00 | 683 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 567.00 | 30 533.00 | 369 034.00 | 399 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 046.00 | 197 148.00 | 114 898.00 | 312 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 130.00 | 791.00 | 102 339.00 | 103 130.00 |
BZ Autres créances | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CF Disponibilités | 469 898.00 | | 469 898.00 | 469 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 013.00 | 228 472.00 | 1 113 541.00 | 1 342 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 350.00 | 658 528.00 | 1 366 822.00 | 2 025 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
DG Autres réserves | 904 424.00 | 816 461.00 | | 904 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 367.00 | 107 963.00 | | 110 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 136.00 | 1 139 769.00 | | 1 230 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 15 232.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 445.00 | 104 752.00 | | 110 445.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 8 401.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 686.00 | 128 385.00 | | 136 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 822.00 | 1 268 154.00 | | 1 366 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 686.00 | 128 385.00 | | 136 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 857.00 | |
FM Production stockée | | | 3 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 502.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 610.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 610.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | -9 068.00 | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 098.00 | 975 989.00 | | 968 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 731.00 | 868 026.00 | | 857 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 367.00 | 107 963.00 | | 110 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 916.00 | | 63 260.00 | 621 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 683 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 630 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 398.00 | | 63 260.00 | 568 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 512.00 | 91 240.00 | 696.00 | 339 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 5 820.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 492.00 | 85 420.00 | 696.00 | 329 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 414.00 | | 30 733.00 | 258 414.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 262.00 | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 943.00 | 262.00 | 30 733.00 | 258 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 943.00 | 262.00 | 30 733.00 | 258 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 30 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 669.00 | 160 502.00 | 1 167.00 | 161 669.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |