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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 563.00 | 223 309.00 | 92 254.00 | 315 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 614.00 | 247 679.00 | 93 935.00 | 341 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 455.00 | 507 730.00 | 222 725.00 | 730 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 720.00 | | 356 720.00 | 356 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 351.00 | 197 148.00 | 112 203.00 | 309 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 768.00 | 1 637.00 | 98 131.00 | 99 768.00 |
BZ Autres créances | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CF Disponibilités | 518 747.00 | | 518 747.00 | 518 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 468.00 | 198 785.00 | 1 146 683.00 | 1 345 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 923.00 | 706 515.00 | 1 369 408.00 | 2 075 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
DG Autres réserves | 999 791.00 | 904 424.00 | | 999 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | 110 367.00 | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 413.00 | 1 230 136.00 | | 1 249 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 19 489.00 | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 964.00 | 110 445.00 | | 94 964.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 6 752.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 995.00 | 136 686.00 | | 119 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 408.00 | 1 366 822.00 | | 1 369 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 995.00 | 136 686.00 | | 119 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 926 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 899.00 | |
FM Production stockée | | | -2 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 264.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -879.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -11 458.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 844.00 | 968 098.00 | | 1 012 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 567.00 | 857 731.00 | | 978 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 278.00 | 110 367.00 | | 34 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 337.00 | | 56 428.00 | 683 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 730 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 678 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 962.00 | | 56 428.00 | 630 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 056.00 | 86 984.00 | 9 310.00 | 430 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 216.00 | 86 984.00 | 9 310.00 | 414 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 681.00 | | 30 533.00 | 227 681.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | 846.00 | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 472.00 | 846.00 | 30 533.00 | 228 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 472.00 | 846.00 | 30 533.00 | 228 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 30 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |