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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 6 375.00 | 1 451.00 | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
AP Constructions | 71 855.00 | 58 235.00 | 13 620.00 | 71 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 231.00 | 675.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 953.00 | 30 071.00 | 54 882.00 | 84 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 727.00 | 98 913.00 | 229 814.00 | 328 727.00 |
BT Marchandises | 235 699.00 | 12 928.00 | 222 771.00 | 235 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 141 072.00 | | 141 072.00 | 141 072.00 |
CF Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 496.00 | 12 928.00 | 393 568.00 | 406 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 223.00 | 111 841.00 | 623 382.00 | 735 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DG Autres réserves | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 891.00 | | | 326 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 382.00 | | | 623 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 113.00 | | 698 113.00 | 698 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 113.00 | | 698 113.00 | 698 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 663.00 | | | 721 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 188.00 | | | 682 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 505.00 | 153 673.00 | 4 832.00 | 158 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 891.00 | 272 456.00 | 47 446.00 | 326 891.00 |