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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
AP Constructions | 116 097.00 | 74 636.00 | 41 461.00 | 116 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 762.00 | 32 901.00 | 28 861.00 | 61 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 382.00 | 107 537.00 | 229 845.00 | 337 382.00 |
BT Marchandises | 299 858.00 | 27 951.00 | 271 907.00 | 299 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BZ Autres créances | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
CF Disponibilités | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 045.00 | 27 951.00 | 720 094.00 | 748 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 427.00 | 135 488.00 | 949 939.00 | 1 085 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 248 964.00 | 198 429.00 | | 248 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 650.00 | 50 535.00 | | 77 650.00 |
DL TOTAL (I) | 535 614.00 | 457 964.00 | | 535 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 182.00 | 55 046.00 | | 136 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 989.00 | 297 136.00 | | 253 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 833.00 | 10 223.00 | | 20 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | 1 808.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 325.00 | 364 214.00 | | 414 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 939.00 | 822 178.00 | | 949 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 755.00 | 316 746.00 | | 378 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 215.00 | | 6 666.00 | 338 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 337 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 154 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 295.00 | | 6 564.00 | 171 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 102.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 815.00 | 11 222.00 | 7 500.00 | 103 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 315.00 | 11 222.00 | | 96 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 787.00 | 13 164.00 | | 14 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 787.00 | 13 164.00 | | 14 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 787.00 | 13 164.00 | | 14 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 989.00 | 253 989.00 | | 253 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 468.00 | 11 898.00 | 35 570.00 | 47 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 325.00 | 378 755.00 | 35 570.00 | 414 325.00 |