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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
AP Constructions | 113 618.00 | 68 770.00 | 44 848.00 | 113 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 677.00 | 27 545.00 | 30 131.00 | 57 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 215.00 | 103 815.00 | 234 400.00 | 338 215.00 |
BT Marchandises | 309 881.00 | 14 787.00 | 295 094.00 | 309 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 253 169.00 | | 253 169.00 | 253 169.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 565.00 | 14 787.00 | 587 778.00 | 602 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 780.00 | 118 603.00 | 822 178.00 | 940 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 16 567.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 198 429.00 | 150 892.00 | | 198 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 535.00 | 49 970.00 | | 50 535.00 |
DL TOTAL (I) | 457 964.00 | 407 429.00 | | 457 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 046.00 | 6 599.00 | | 55 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 136.00 | 264 836.00 | | 297 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 27 049.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 214.00 | 321 577.00 | | 364 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 178.00 | 729 006.00 | | 822 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 746.00 | 321 577.00 | | 316 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 903.00 | | 67 040.00 | 299 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 728.00 | 338 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326.00 | 161 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 402.00 | 171 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 796.00 | | 66 901.00 | 132 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 139.00 | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 432.00 | 10 836.00 | 25 453.00 | 118 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | 326.00 | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 606.00 | 10 836.00 | 25 127.00 | 110 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 126.00 | 2 662.00 | | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 2 662.00 | | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | 2 662.00 | | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 136.00 | 297 136.00 | | 297 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VC Groupe et associés | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 138.00 | 5 670.00 | 47 468.00 | 53 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 214.00 | 316 746.00 | 47 468.00 | 364 214.00 |