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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 301.00 | 1 779.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 87 122.00 | 51 394.00 | 35 728.00 | 87 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 520.00 | 35 790.00 | 39 730.00 | 75 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 371.00 | 87 484.00 | 236 887.00 | 324 371.00 |
BT Marchandises | 251 928.00 | 38 261.00 | 213 667.00 | 251 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 188 828.00 | | 188 828.00 | 188 828.00 |
CF Disponibilités | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 144.00 | 38 261.00 | 654 883.00 | 693 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 514.00 | 125 745.00 | 891 769.00 | 1 017 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 225 814.00 | 248 964.00 | | 225 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 77 650.00 | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 519 194.00 | 535 614.00 | | 519 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 112.00 | 136 182.00 | | 109 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 396.00 | 253 989.00 | | 228 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 992.00 | 20 833.00 | | 31 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074.00 | 3 321.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 575.00 | 414 325.00 | | 372 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 769.00 | 949 939.00 | | 891 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 096.00 | 378 755.00 | | 296 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 382.00 | | 20 309.00 | 337 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 320.00 | 324 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 320.00 | 162 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 355.00 | | 2 080.00 | 154 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 859.00 | | 18 102.00 | 177 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 127.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 537.00 | 8 931.00 | 28 984.00 | 107 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 537.00 | 8 630.00 | 28 984.00 | 107 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 951.00 | 10 310.00 | | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | 10 310.00 | | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 951.00 | 10 310.00 | | 27 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 396.00 | 228 396.00 | | 228 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VC Groupe et associés | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 575.00 | 372 575.00 | | 372 575.00 |