| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
AP Constructions | 74 120.00 | 60 654.00 | 13 466.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 454.00 | 452.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 30 360.00 | 10 961.00 | 41 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 319.00 | 103 294.00 | 184 025.00 | 287 319.00 |
BT Marchandises | 256 760.00 | 14 424.00 | 242 336.00 | 256 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BZ Autres créances | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 051.00 | 14 424.00 | 417 627.00 | 432 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 370.00 | 117 718.00 | 601 652.00 | 719 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DG Autres réserves | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DL TOTAL (I) | 316 296.00 | | | 316 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 355.00 | | | 285 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 652.00 | | | 601 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 381.00 | | | 279 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 428.00 | | 752 428.00 | 752 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 428.00 | | 752 428.00 | 752 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -203.00 | | | -203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 449.00 | | | 797 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 644.00 | | | 737 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 928.00 | 1 496.00 | | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | 1 496.00 | | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 928.00 | 1 496.00 | | 12 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 972.00 | 173 182.00 | 4 790.00 | 177 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 355.00 | 279 381.00 | 5 974.00 | 285 355.00 |