| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 654 855.00 | 13 047 837.00 | 8 607 018.00 | 21 654 855.00 |
AH Fonds commercial | 48 711 174.00 | 599 652.00 | 48 111 521.00 | 48 711 174.00 |
AN Terrains | 1 412 369.00 | 223 901.00 | 1 188 468.00 | 1 412 369.00 |
AP Constructions | 37 211 336.00 | 17 571 387.00 | 19 639 948.00 | 37 211 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818 763.00 | 33 767 739.00 | 17 051 024.00 | 50 818 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 267.00 | 2 121 909.00 | 531 358.00 | 2 653 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 935.00 | | 1 592 935.00 | 1 592 935.00 |
AX Avances et acomptes | 570 447.00 | | 570 447.00 | 570 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 945 225.00 | 67 332 428.00 | 97 612 796.00 | 164 945 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 947 928.00 | 478 349.00 | 39 469 579.00 | 39 947 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 398 618.00 | 923 262.00 | 7 475 356.00 | 8 398 618.00 |
BT Marchandises | 1 549 103.00 | | 1 549 103.00 | 1 549 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719 358.00 | 269 866.00 | 15 449 491.00 | 15 719 358.00 |
BZ Autres créances | 41 096 958.00 | | 41 096 958.00 | 41 096 958.00 |
CF Disponibilités | 10 910 973.00 | | 10 910 973.00 | 10 910 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 308 721.00 | 1 677 259.00 | 122 631 461.00 | 124 308 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 255 894.00 | 69 009 688.00 | 220 246 206.00 | 289 255 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 142 942.00 | 35 142 942.00 | | 35 142 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 404 890.00 | 62 404 890.00 | | 62 404 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395 702.00 | 2 876 128.00 | | 3 395 702.00 |
DG Autres réserves | 23 133 245.00 | 21 678 219.00 | | 23 133 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 997 193.00 | 10 391 492.00 | | 17 997 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 797.00 | 324 246.00 | | 314 797.00 |
DK Provisions réglementées | 9 541 480.00 | 9 390 291.00 | | 9 541 480.00 |
DL TOTAL (I) | 151 930 252.00 | 142 208 212.00 | | 151 930 252.00 |
DP Provisions pour risques | 63 603.00 | 376 500.00 | | 63 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 849 308.00 | 3 257 505.00 | | 3 849 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 912 912.00 | 3 634 006.00 | | 3 912 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 817.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 067 447.00 | 40 638 357.00 | | 40 067 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623 811.00 | 15 756 102.00 | | 17 623 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 064 789.00 | 3 584 662.00 | | 3 064 789.00 |
EA Autres dettes | 3 472 507.00 | 3 073 780.00 | | 3 472 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | 9 031.00 | | 3 543.00 |
ED (V) | 170 521.00 | 105 980.00 | | 170 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 246 206.00 | 209 015 711.00 | | 220 246 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 824 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 875 755.00 | |
FM Production stockée | | | -257 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 688 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 475 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 398 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 890 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 797 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 147 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 429 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 325 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 228.00 | 46 783.00 | | 122 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 821.00 | 34 306.00 | | 564 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348 710.00 | 891 410.00 | | 1 348 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035 760.00 | 972 499.00 | | 2 035 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 025.00 | 37 057.00 | | 277 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 691.00 | 11 534.00 | | 71 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460 145.00 | 1 547 521.00 | | 1 460 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 862.00 | 1 596 113.00 | | 1 808 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 898.00 | -623 613.00 | | 226 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 401.00 | 49 361.00 | | -444 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 153 475.00 | 261 217 182.00 | | 375 153 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 156 281.00 | -250 825 689.00 | | 357 156 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 997 193.00 | 10 391 492.00 | | 17 997 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | | | 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 890.00 | 375 295.00 | | 273 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 580 994.00 | 7 467 370.00 | 741 053.00 | 60 580 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240 935.00 | 406 555.00 | | 13 240 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 340 059.00 | 7 060 815.00 | 741 053.00 | 47 340 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 390 292.00 | 1 395 922.00 | 1 244 733.00 | 9 390 292.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 982.00 | | 19 865.00 | 44 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 438.00 | 1 406 812.00 | 815 857.00 | 816 438.00 |
6T Sur comptes clients | 258 002.00 | 161 469.00 | 149 604.00 | 258 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 422.00 | 1 568 281.00 | 985 326.00 | 1 119 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 067 447.00 | 40 067 447.00 | | 40 067 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453 972.00 | 7 453.00 | | 7 453 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084 781.00 | 6 084 781.00 | | 6 084 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 064 790.00 | 3 064 790.00 | | 3 064 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472 508.00 | 3 472 508.00 | | 3 472 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
UX Autres créances clients | 15 331 917.00 | | | 15 331 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 441.00 | | | 387 441.00 |
VC Groupe et associés | 8 868 530.00 | | | 8 868 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701 408.00 | | | 1 701 408.00 |
VP Divers | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954 851.00 | 3 954 851.00 | | 3 954 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 956 305.00 | | | 27 956 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 178 284.00 | 57 032 639.00 | 145 645.00 | 57 178 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 232 519.00 | 64 232 519.00 | | 64 232 519.00 |