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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 666 855.00 | 13 860 947.00 | 7 805 908.00 | 21 666 855.00 |
AH Fonds commercial | 22 442 376.00 | 599 653.00 | 21 842 723.00 | 22 442 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 507 484.00 | | 25 507 484.00 | 25 507 484.00 |
AN Terrains | 1 496 996.00 | 241 081.00 | 1 255 915.00 | 1 496 996.00 |
AP Constructions | 42 890 046.00 | 23 013 859.00 | 19 876 187.00 | 42 890 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 743 795.00 | 39 348 981.00 | 20 394 814.00 | 59 743 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 596.00 | 2 160 381.00 | 167 215.00 | 2 327 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 374 096.00 | | 3 374 096.00 | 3 374 096.00 |
AX Avances et acomptes | 1 573 304.00 | | 1 573 304.00 | 1 573 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 901.00 | | 174 901.00 | 174 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 333 740.00 | 79 224 902.00 | 102 108 838.00 | 181 333 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 014 234.00 | 270 344.00 | 41 743 890.00 | 42 014 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 858 233.00 | | 1 858 233.00 | 1 858 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 738 586.00 | 373 667.00 | 7 364 919.00 | 7 738 586.00 |
BT Marchandises | 1 116 848.00 | 3 658.00 | 1 113 190.00 | 1 116 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666 363.00 | | 2 666 363.00 | 2 666 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277 992.00 | 90 777.00 | 16 187 215.00 | 16 277 992.00 |
BZ Autres créances | 33 711 807.00 | | 33 711 807.00 | 33 711 807.00 |
CF Disponibilités | 2 113 134.00 | | 2 113 134.00 | 2 113 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 476.00 | | 268 476.00 | 268 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 765 673.00 | 738 445.00 | 107 027 228.00 | 107 765 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 099 415.00 | 79 963 347.00 | 209 136 068.00 | 289 099 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 142 942.00 | 35 142 942.00 | | 35 142 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 404 891.00 | 62 404 890.00 | | 62 404 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514 294.00 | 3 514 294.00 | | 3 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 1 644 740.00 | 32.00 | | 1 644 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041 269.00 | 18 098 911.00 | | 9 041 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 426 203.00 | 870 838.00 | | 1 426 203.00 |
DK Provisions réglementées | 11 120 841.00 | 9 287 975.00 | | 11 120 841.00 |
DL TOTAL (I) | 124 295 181.00 | 129 319 886.00 | | 124 295 181.00 |
DP Provisions pour risques | 962 525.00 | 306 015.00 | | 962 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 358 082.00 | 4 267 984.00 | | 6 358 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 320 607.00 | 4 574 000.00 | | 7 320 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262 655.00 | 171.00 | | 5 262 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120 974.00 | 553.00 | | 5 120 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 426 025.00 | 43 602 029.00 | | 38 426 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516 227.00 | 17 330 771.00 | | 18 516 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511 037.00 | 2 704 467.00 | | 6 511 037.00 |
EA Autres dettes | 3 642 497.00 | 2 850 645.00 | | 3 642 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 481 914.00 | 66 491 138.00 | | 77 481 914.00 |
ED (V) | 38 365.00 | 23 600.00 | | 38 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 136 068.00 | 200 408 625.00 | | 209 136 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 120 974.00 | | | 5 120 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 550 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 346 000 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 551 009.00 | |
FM Production stockée | | | -1 470 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 231 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 492 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 776 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 944 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 995 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 477 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 391 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 840 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 235 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 861 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 211.00 | 51 958.00 | | 16 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 224.00 | 1 672 579.00 | | 725 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 297 217.00 | 2 396 019.00 | | 2 297 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 652.00 | 4 120 557.00 | | 3 038 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 395.00 | 61 329.00 | | 127 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 881.00 | 1 169 824.00 | | 668 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 708 737.00 | 3 676 250.00 | | 7 708 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505 012.00 | 4 907 404.00 | | 8 505 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466 360.00 | -786 847.00 | | -5 466 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 690.00 | -181 247.00 | | 1 353 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 294 624.00 | 395 606 979.00 | | 381 294 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 253 354.00 | 377 508 067.00 | | 372 253 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041 269.00 | 18 098 912.00 | | 9 041 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 904 576.00 | | | 172 904 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 333 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 616 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 405 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 616 716.00 | | | 69 616 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 906 642.00 | | | 102 906 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 981 345.00 | 9 236 553.00 | 4 992 995.00 | 74 981 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054 045.00 | 406 555.00 | | 14 054 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 927 299.00 | 8 829 998.00 | 4 992 995.00 | 60 927 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 287 976.00 | 3 146 386.00 | 1 313 521.00 | 9 287 976.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 574 000.00 | 3 829 881.00 | 1 083 274.00 | 4 574 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 449 791.00 | 449 791.00 | | 449 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 890.00 | 647 668.00 | 488 890.00 | 488 890.00 |
6T Sur comptes clients | 170 202.00 | 65 810.00 | 145 236.00 | 170 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 883.00 | 713 479.00 | 1 153 916.00 | 1 178 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 040 859.00 | 7 689 746.00 | 3 550 711.00 | 15 040 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 245.00 | 1 274 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 852.00 | 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 649 649.00 | 2 275 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120 974.00 | 5 120 974.00 | | 5 120 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 426 025.00 | 38 426 025.00 | | 38 426 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023 183.00 | 8 023 183.00 | | 8 023 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 784.00 | 5 628 784.00 | | 5 628 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511 037.00 | 6 511 037.00 | | 6 511 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 497.00 | 3 642 497.00 | | 3 642 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
UX Autres créances clients | 16 240 180.00 | | | 16 240 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VB T. V. A. | 3 714 690.00 | | | 3 714 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 793 117.00 | | | 5 793 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262 655.00 | 5 262 655.00 | | 5 262 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766 149.00 | | | 1 766 149.00 |
VP Divers | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792 188.00 | 4 792 188.00 | | 4 792 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281 009.00 | | | 22 281 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 476.00 | | | 268 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 394 566.00 | 50 258 275.00 | 136 291.00 | 50 394 566.00 |
VW T.V.A. | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 481 914.00 | 77 481 914.00 | | 77 481 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 207.00 | 1 254.00 | | 1 207.00 |