| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 721 855.00 | 14 692 390.00 | 7 029 464.00 | 21 721 855.00 |
AH Fonds commercial | 22 442 376.00 | 599 652.00 | 21 842 723.00 | 22 442 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 507 484.00 | | 25 507 484.00 | 25 507 484.00 |
AN Terrains | 1 438 166.00 | 411 861.00 | 1 026 304.00 | 1 438 166.00 |
AP Constructions | 48 673 569.00 | 31 700 542.00 | 16 973 026.00 | 48 673 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 507 695.00 | 46 960 993.00 | 20 546 701.00 | 67 507 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 935.00 | 1 929 975.00 | 52 959.00 | 1 982 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 687 617.00 | | 9 687 617.00 | 9 687 617.00 |
AX Avances et acomptes | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 330 541.00 | 96 295 417.00 | 103 035 123.00 | 199 330 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 352 630.00 | 932 345.00 | 27 420 285.00 | 28 352 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 868 329.00 | 2 883.00 | 1 865 446.00 | 1 868 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 891 126.00 | 64 650.00 | 6 826 475.00 | 6 891 126.00 |
BT Marchandises | 1 382 876.00 | 4 169.00 | 1 378 707.00 | 1 382 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009 363.00 | | 3 009 363.00 | 3 009 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 301 716.00 | 212 088.00 | 15 089 627.00 | 15 301 716.00 |
BZ Autres créances | 38 153 124.00 | | 38 153 124.00 | 38 153 124.00 |
CF Disponibilités | 25 112 396.00 | | 25 112 396.00 | 25 112 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 279 884.00 | 1 216 136.00 | 119 063 747.00 | 120 279 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 610 515.00 | 97 511 554.00 | 222 098 960.00 | 319 610 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 142 942.00 | 35 142 942.00 | | 35 142 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 404 890.00 | 62 404 890.00 | | 62 404 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514 294.00 | 3 514 294.00 | | 3 514 294.00 |
DG Autres réserves | 3 926 829.00 | 3 552 530.00 | | 3 926 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733 028.00 | 374 299.00 | | 8 733 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 456 174.00 | 3 072 116.00 | | 3 456 174.00 |
DK Provisions réglementées | 14 125 505.00 | 11 971 394.00 | | 14 125 505.00 |
DL TOTAL (I) | 131 303 664.00 | 120 032 468.00 | | 131 303 664.00 |
DP Provisions pour risques | 11 593 846.00 | 9 158 535.00 | | 11 593 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 574 268.00 | 3 669 842.00 | | 3 574 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 168 114.00 | 12 828 378.00 | | 15 168 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878 974.00 | 8 470 974.00 | | 10 878 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 938 437.00 | 45 014 248.00 | | 39 938 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 617 038.00 | 16 628 146.00 | | 18 617 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 871 480.00 | 3 912 255.00 | | 3 871 480.00 |
EA Autres dettes | 2 302 626.00 | 2 099 763.00 | | 2 302 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 608 557.00 | 76 130 231.00 | | 75 608 557.00 |
ED (V) | 18 622.00 | 3 739.00 | | 18 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 098 960.00 | 208 994 817.00 | | 222 098 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 622 367.00 | 218 630.00 | 31 840 997.00 | 31 622 367.00 |
FD Production vendue biens | 308 240 559.00 | 934 975.00 | 309 175 535.00 | 308 240 559.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 865 526.00 | 1 153 605.00 | 341 019 132.00 | 339 865 526.00 |
FM Production stockée | | | 265 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 731 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 314 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 854 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 298 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 767 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 160 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 568 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 208 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 106 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 751 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 878 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 6 347.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 697.00 | 1 608 553.00 | | 806 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 015 315.00 | 6 313 994.00 | | 4 015 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 722.00 | 7 928 895.00 | | 4 822 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 079.00 | 2 069 922.00 | | 628 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | 1 197 124.00 | | 3 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 394 392.00 | 18 595 617.00 | | 9 394 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025 500.00 | 21 862 665.00 | | 10 025 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202 778.00 | -13 933 769.00 | | -5 202 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 987.00 | 108 860.00 | | -574 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 798 003.00 | 382 504 090.00 | | 369 798 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 064 974.00 | 382 129 790.00 | | 361 064 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733 028.00 | 374 299.00 | | 8 733 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 817 536.00 | | 16 744 027.00 | 190 817 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 305.00 | 319 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 604 587.00 | 4 626 439.00 | 199 330 541.00 | 3 604 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 671 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 587.00 | 4 586 134.00 | 199 010 951.00 | 3 604 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 671 715.00 | | | 69 671 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 283 903.00 | | 16 717 345.00 | 119 283 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 691.00 | | 23 200.00 | 336 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 647 069.00 | 9 241 429.00 | 4 583 131.00 | 83 647 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867 155.00 | 424 888.00 | | 14 867 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 779 914.00 | 8 816 541.00 | 4 583 131.00 | 68 779 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 828 376.00 | 3 397 371.00 | 1 057 635.00 | 12 828 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828 376.00 | 3 397 371.00 | 1 057 635.00 | 12 828 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 938 437.00 | 39 938 437.00 | | 39 938 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707 590.00 | 6 707 590.00 | | 6 707 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522 136.00 | 7 522 136.00 | | 7 522 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 871 480.00 | 3 871 480.00 | | 3 871 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 626.00 | 2 302 626.00 | | 2 302 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 217 361.00 | 15 217 361.00 | | 15 217 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 10 878 974.00 | 10 878 974.00 | | 10 878 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 047 807.00 | 5 438 711.00 | 1 609 096.00 | 7 047 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329 370.00 | 4 329 370.00 | | 4 329 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073 479.00 | 31 073 479.00 | | 31 073 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 253 096.00 | 52 054 064.00 | 1 753 781.00 | 55 253 096.00 |
VW T.V.A. | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 608 554.00 | 75 608 554.00 | | 75 608 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 090.00 | 1 153.00 | | 1 090.00 |