| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 666 855.00 | 13 454 392.00 | 8 212 463.00 | 21 666 855.00 |
AH Fonds commercial | 22 442 376.00 | 599 652.00 | 21 842 723.00 | 22 442 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 507 484.00 | | 25 507 484.00 | 25 507 484.00 |
AN Terrains | 1 442 867.00 | 237 666.00 | 1 205 201.00 | 1 442 867.00 |
AP Constructions | 39 936 375.00 | 20 807 951.00 | 19 128 423.00 | 39 936 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 649 644.00 | 38 016 420.00 | 19 633 224.00 | 57 649 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 317.00 | 2 315 052.00 | 327 265.00 | 2 642 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 022.00 | | 596 022.00 | 596 022.00 |
AX Avances et acomptes | 639 413.00 | | 639 413.00 | 639 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 904 575.00 | 75 431 136.00 | 97 473 439.00 | 172 904 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 069 532.00 | 297 270.00 | 37 772 262.00 | 38 069 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 077 444.00 | 189 466.00 | 8 887 977.00 | 9 077 444.00 |
BT Marchandises | 918 581.00 | | 918 581.00 | 918 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654 159.00 | | 2 654 159.00 | 2 654 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603 006.00 | 170 201.00 | 12 432 804.00 | 12 603 006.00 |
BZ Autres créances | 35 600 189.00 | 70 000.00 | 35 530 189.00 | 35 600 189.00 |
CF Disponibilités | 2 664 955.00 | | 2 664 955.00 | 2 664 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 664 277.00 | 729 091.00 | 102 935 185.00 | 103 664 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 568 853.00 | 76 160 227.00 | 200 408 625.00 | 276 568 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 142 942.00 | 35 142 942.00 | | 35 142 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 404 890.00 | 62 404 890.00 | | 62 404 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514 294.00 | 3 395 702.00 | | 3 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 23 133 245.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098 911.00 | 17 997 193.00 | | 18 098 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870 838.00 | 314 797.00 | | 870 838.00 |
DK Provisions réglementées | 9 287 975.00 | 9 541 480.00 | | 9 287 975.00 |
DL TOTAL (I) | 129 319 886.00 | 151 930 252.00 | | 129 319 886.00 |
DP Provisions pour risques | 306 015.00 | 63 603.00 | | 306 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 267 984.00 | 3 849 308.00 | | 4 267 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 574 000.00 | 3 912 912.00 | | 4 574 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 420.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602 029.00 | 40 067 447.00 | | 43 602 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330 771.00 | 17 623 811.00 | | 17 330 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 467.00 | 3 064 789.00 | | 2 704 467.00 |
EA Autres dettes | 2 850 645.00 | 3 472 507.00 | | 2 850 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499.00 | 3 543.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 491 138.00 | 64 232 519.00 | | 66 491 138.00 |
ED (V) | 23 600.00 | 170 521.00 | | 23 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 408 625.00 | 220 246 206.00 | | 200 408 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 181 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 492 299.00 | |
FM Production stockée | | | 982 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 424 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 539 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 365 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 119 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 194 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 582 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 292 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 048 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 629 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 704 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 958.00 | 122 228.00 | | 51 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672 579.00 | 564 821.00 | | 1 672 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 396 019.00 | 1 348 710.00 | | 2 396 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120 556.00 | 2 035 760.00 | | 4 120 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 329.00 | 277 025.00 | | 61 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 824.00 | 71 691.00 | | 1 169 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 676 250.00 | 1 460 145.00 | | 3 676 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907 404.00 | 1 808 862.00 | | 4 907 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 847.00 | 226 898.00 | | -786 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 247.00 | -444 401.00 | | -181 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 606 978.00 | 375 153 475.00 | | 395 606 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 508 067.00 | 357 156 281.00 | | 377 508 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 098 911.00 | 17 997 193.00 | | 18 098 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 428 746.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 273 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 945 225.00 | | | 164 945 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 904 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 616 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 906 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 366 030.00 | | | 70 366 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 259 121.00 | | | 94 259 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 074.00 | | | 320 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 307 311.00 | 8 741 394.00 | 1 067 360.00 | 67 307 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 647 490.00 | 406 555.00 | | 13 647 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 659 821.00 | 8 334 839.00 | 1 067 360.00 | 53 659 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 541 480.00 | 2 142 515.00 | 2 396 019.00 | 9 541 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 604.00 | 246 016.00 | 3 604.00 | 63 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 118.00 | 434 957.00 | 10 283.00 | 25 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 407 393.00 | 499 326.00 | 1 417 829.00 | 1 407 393.00 |
6T Sur comptes clients | 269 867.00 | 45 179.00 | 144 844.00 | 269 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 378.00 | 1 049 461.00 | 1 572 956.00 | 1 702 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 602 029.00 | 43 602 029.00 | | 43 602 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579 879.00 | 7 579 879.00 | | 7 579 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660 232.00 | 5 660 232.00 | | 5 660 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 468.00 | 2 704 468.00 | | 2 704 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 646.00 | 2 850 646.00 | | 2 850 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 2 313 804.00 | | | 2 313 804.00 |
VC Groupe et associés | 6 223 584.00 | | | 6 223 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044 004.00 | | | 2 044 004.00 |
VP Divers | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049 461.00 | 4 049 461.00 | | 4 049 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 855 112.00 | | | 24 855 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 495 891.00 | 48 289 573.00 | 206 318.00 | 48 495 891.00 |
VW T.V.A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 491 138.00 | 66 491 138.00 | | 66 491 138.00 |