| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 666 855.00 | 14 267 502.00 | 7 399 353.00 | 21 666 855.00 |
AH Fonds commercial | 22 442 376.00 | 599 652.00 | 21 842 723.00 | 22 442 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 562 484.00 | | 25 562 484.00 | 25 562 484.00 |
AN Terrains | 1 438 166.00 | 199 328.00 | 1 238 837.00 | 1 438 166.00 |
AP Constructions | 47 174 996.00 | 27 642 825.00 | 19 532 171.00 | 47 174 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 502 325.00 | 44 737 659.00 | 18 764 665.00 | 63 502 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 174.00 | 1 990 419.00 | 83 754.00 | 2 074 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 094 244.00 | | 5 094 244.00 | 5 094 244.00 |
AX Avances et acomptes | 1 525 227.00 | | 1 525 227.00 | 1 525 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 817 542.00 | 89 437 388.00 | 101 380 153.00 | 190 817 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 120 166.00 | 1 480 169.00 | 34 639 996.00 | 36 120 166.00 |
BN En cours de production de biens | 2 138 342.00 | | 2 138 342.00 | 2 138 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 355 804.00 | 49 936.00 | 6 305 867.00 | 6 355 804.00 |
BT Marchandises | 1 239 772.00 | 1 750.00 | 1 238 022.00 | 1 239 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589 221.00 | | 1 589 221.00 | 1 589 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 426 332.00 | 109 861.00 | 16 316 470.00 | 16 426 332.00 |
BZ Autres créances | 38 449 808.00 | | 38 449 808.00 | 38 449 808.00 |
CF Disponibilités | 6 699 862.00 | | 6 699 862.00 | 6 699 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 166.00 | | 215 166.00 | 215 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 234 475.00 | 1 641 718.00 | 107 592 757.00 | 109 234 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 073 924.00 | 91 079 106.00 | 208 994 817.00 | 300 073 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 142 942.00 | 35 142 942.00 | | 35 142 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 404 890.00 | 62 404 890.00 | | 62 404 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514 294.00 | 3 514 294.00 | | 3 514 294.00 |
DG Autres réserves | 3 552 530.00 | 1 644 739.00 | | 3 552 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 299.00 | 9 041 269.00 | | 374 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 072 116.00 | 1 426 203.00 | | 3 072 116.00 |
DK Provisions réglementées | 11 971 394.00 | 11 120 841.00 | | 11 971 394.00 |
DL TOTAL (I) | 120 032 468.00 | 124 295 181.00 | | 120 032 468.00 |
DP Provisions pour risques | 9 158 535.00 | 962 524.00 | | 9 158 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 669 842.00 | 6 358 082.00 | | 3 669 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 828 378.00 | 7 320 607.00 | | 12 828 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 5 262 655.00 | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470 974.00 | 5 120 974.00 | | 8 470 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 014 248.00 | 38 426 024.00 | | 45 014 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628 146.00 | 18 516 227.00 | | 16 628 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912 255.00 | 6 511 036.00 | | 3 912 255.00 |
EA Autres dettes | 2 099 763.00 | 3 642 496.00 | | 2 099 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 130 231.00 | 77 481 914.00 | | 76 130 231.00 |
ED (V) | 3 739.00 | 38 364.00 | | 3 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 994 817.00 | 209 136 067.00 | | 208 994 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 515 134.00 | 124 312.00 | 29 639 446.00 | 29 515 134.00 |
FD Production vendue biens | 330 784 188.00 | 505 257.00 | 331 289 446.00 | 330 784 188.00 |
FG Production vendue services | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 300 603.00 | 629 570.00 | 360 930 174.00 | 360 300 603.00 |
FM Production stockée | | | -1 102 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 232 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 394 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 869 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 894 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 109 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 556 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 774 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 458 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 637 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 416 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 16 211.00 | | 6 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 553.00 | 725 223.00 | | 1 608 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 313 994.00 | 2 297 217.00 | | 6 313 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 895.00 | 3 038 652.00 | | 7 928 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 922.00 | 127 394.00 | | 2 069 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197 124.00 | 668 880.00 | | 1 197 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 595 617.00 | 7 708 737.00 | | 18 595 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 862 665.00 | 8 505 012.00 | | 21 862 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933 769.00 | -5 466 360.00 | | -13 933 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 860.00 | 1 353 690.00 | | 108 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 504 090.00 | 381 294 623.00 | | 382 504 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 129 790.00 | 372 253 353.00 | | 382 129 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 299.00 | 9 041 269.00 | | 374 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 333 734.00 | | 18 088 524.00 | 181 333 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504 665.00 | 5 100 056.00 | 190 817 536.00 | 3 504 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 671 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 665.00 | 5 100 056.00 | 120 809 130.00 | 3 504 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 616 715.00 | | 55 000.00 | 69 616 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 405 828.00 | | 18 008 024.00 | 111 405 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 191.00 | | 25 500.00 | 311 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 506 396.00 | | | 2 506 396.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 998 269.00 | | | 998 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 224 900.00 | 8 325 103.00 | 3 902 933.00 | 79 224 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460 600.00 | 406 555.00 | | 14 460 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 764 300.00 | 7 918 548.00 | 3 902 933.00 | 64 764 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 320 606.00 | 9 401 467.00 | 3 893 698.00 | 7 320 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 320 606.00 | 9 401 467.00 | 3 893 698.00 | 7 320 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 014 248.00 | 45 014 248.00 | | 45 014 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235 985.00 | 7 235 985.00 | | 7 235 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151 390.00 | 5 151 390.00 | | 5 151 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912 255.00 | 3 912 255.00 | | 3 912 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 763.00 | 2 099 763.00 | | 2 099 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
UX Autres créances clients | 16 386 527.00 | 16 386 527.00 | | 16 386 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 135.00 | 136 135.00 | | 136 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 470 974.00 | 8 470 974.00 | | 8 470 974.00 |
VP Divers | 12 571 303.00 | 12 103 238.00 | 468 065.00 | 12 571 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092 236.00 | 4 092 236.00 | | 4 092 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 740 138.00 | 25 740 138.00 | | 25 740 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 253 096.00 | 54 623 240.00 | 629 856.00 | 55 253 096.00 |
VW T.V.A. | 148 534.00 | 148 534.00 | | 148 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 130 228.00 | 76 130 228.00 | | 76 130 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 153.00 | 1 207.00 | | 1 153.00 |