| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 34 153.00 | 4 016.00 | 38 170.00 |
AH Fonds commercial | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 805 964.00 | 761 835.00 | 44 129.00 | 805 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 969.00 | 197 411.00 | 98 558.00 | 295 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 199.00 | 122 146.00 | 230 053.00 | 352 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 548.00 | 1 115 546.00 | 432 002.00 | 1 547 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BP En cours de production de services | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BT Marchandises | 4 019 853.00 | 86 877.00 | 3 932 975.00 | 4 019 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 081.00 | 5 344.00 | 1 149 736.00 | 1 155 081.00 |
BZ Autres créances | 707 173.00 | | 707 173.00 | 707 173.00 |
CF Disponibilités | 176 635.00 | | 176 635.00 | 176 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 437.00 | 92 222.00 | 6 024 215.00 | 6 116 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 985.00 | 1 207 768.00 | 6 456 217.00 | 7 663 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
DH Report à nouveau | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 275.00 | | | 206 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 652.00 | | | 1 538 652.00 |
DP Provisions pour risques | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 042.00 | | | 505 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 592.00 | | | 261 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 853.00 | | | 446 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 455.00 | | | 3 237 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 336.00 | | | 4 902 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 217.00 | | | 6 456 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 482.00 | | | 4 455 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 042.00 | | | 505 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 858 109.00 | | 16 858 109.00 | 16 858 109.00 |
FD Production vendue biens | -4 111.00 | | -4 111.00 | -4 111.00 |
FG Production vendue services | 1 102 784.00 | 2 902.00 | 1 105 686.00 | 1 102 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 956 781.00 | 2 902.00 | 17 959 684.00 | 17 956 781.00 |
FM Production stockée | | | 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 117 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 173 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 830 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 126 253.00 | | | 18 126 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 919 978.00 | | | 17 919 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 275.00 | | | 206 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 466.00 | | 289 929.00 | 1 489 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 847.00 | 1 547 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 847.00 | 1 454 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 530.00 | | 4 885.00 | 88 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 936.00 | | 285 044.00 | 1 400 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 175.00 | 99 218.00 | 231 847.00 | 1 248 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | 868.00 | | 33 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 890.00 | 98 350.00 | 231 847.00 | 1 214 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 877.00 | 15 229.00 | 25 877.00 | 25 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 749.00 | 86 877.00 | 83 749.00 | 83 749.00 |
6T Sur comptes clients | 6 358.00 | | 1 014.00 | 6 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 107.00 | 86 877.00 | 84 763.00 | 90 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 984.00 | 102 106.00 | 110 640.00 | 115 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 106.00 | 110 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 455.00 | 3 237 455.00 | | 3 237 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 685.00 | | | 1 148 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
VC Groupe et associés | 376 600.00 | | | 376 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 042.00 | 505 042.00 | | 505 042.00 |
VI Groupe et associés | 261 592.00 | 261 592.00 | | 261 592.00 |
VP Divers | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 288.00 | 1 873 288.00 | | 1 873 288.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 482.00 | 4 455 482.00 | | 4 455 482.00 |