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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 652.00 | 39 149.00 | 2 503.00 | 41 652.00 |
AH Fonds commercial | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 568 162.00 | 519 978.00 | 48 184.00 | 568 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 365.00 | 222 595.00 | 18 770.00 | 241 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 467.00 | 391 056.00 | 135 411.00 | 526 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
AX Avances et acomptes | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 225.00 | 1 172 778.00 | 366 446.00 | 1 539 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BP En cours de production de services | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BT Marchandises | 4 062 017.00 | 102 258.00 | 3 959 758.00 | 4 062 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 016.00 | | 902 016.00 | 902 016.00 |
BZ Autres créances | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
CF Disponibilités | 1 102 559.00 | | 1 102 559.00 | 1 102 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 413.00 | 102 258.00 | 6 155 154.00 | 6 257 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 638.00 | 1 275 037.00 | 6 521 600.00 | 7 796 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 427 171.00 | | | 1 427 171.00 |
DH Report à nouveau | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 777.00 | | | 441 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 679.00 | | | 2 925 679.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 495.00 | | | 2 619 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 494.00 | | | 405 494.00 |
EA Autres dettes | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 249.00 | | | 3 574 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 600.00 | | | 6 521 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 193.00 | | | 3 329 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 427 171.00 | | | 1 427 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 971 551.00 | 56 696.00 | 18 028 247.00 | 17 971 551.00 |
FG Production vendue services | 1 152 452.00 | | 1 152 452.00 | 1 152 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 124 003.00 | 56 696.00 | 19 180 699.00 | 19 124 003.00 |
FM Production stockée | | | 17 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 514 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 687 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 946 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 833.00 | | | 19 549 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 056.00 | | | 19 108 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 777.00 | | | 441 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 319.00 | | 270 343.00 | 1 417 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 437.00 | 1 539 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 437.00 | 1 426 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 418.00 | | 2 479.00 | 94 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 871.00 | | 267 864.00 | 1 306 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 178.00 | 95 601.00 | | 1 077 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 328.00 | 821.00 | | 38 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 849.00 | 94 780.00 | | 1 038 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 253.00 | 21 672.00 | 17 253.00 | 17 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 253.00 | 21 672.00 | 17 253.00 | 17 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 672.00 | 17 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 496.00 | 2 619 496.00 | | 2 619 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902 016.00 | 902 016.00 | | 902 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 978.00 | 1 037 948.00 | 16 030.00 | 1 053 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 193.00 | 3 329 193.00 | | 3 329 193.00 |