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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
AH Fonds commercial | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 585 672.00 | 490 758.00 | 94 914.00 | 585 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 758.00 | 219 773.00 | 36 985.00 | 256 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 540.00 | 287 306.00 | 160 233.00 | 447 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 416.00 | 1 036 008.00 | 363 408.00 | 1 399 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BP En cours de production de services | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BT Marchandises | 4 496 183.00 | 157 594.00 | 4 338 588.00 | 4 496 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 653.00 | 499.00 | 1 365 154.00 | 1 365 653.00 |
BZ Autres créances | 523 037.00 | | 523 037.00 | 523 037.00 |
CF Disponibilités | 692 137.00 | | 692 137.00 | 692 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 202.00 | 158 094.00 | 6 963 107.00 | 7 121 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 618.00 | 1 194 102.00 | 7 326 516.00 | 8 520 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 889.00 | 1 028 315.00 | | 1 168 889.00 |
DH Report à nouveau | 774 872.00 | 774 872.00 | | 774 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 657.00 | 420 573.00 | | 235 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 994.00 | 125 562.00 | | 96 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 413.00 | 2 591 324.00 | | 2 518 413.00 |
DP Provisions pour risques | 16 416.00 | 19 352.00 | | 16 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 416.00 | 19 352.00 | | 16 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 303.00 | 51 165.00 | | 271 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 154.00 | 619 402.00 | | 169 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 600.00 | 3 666 047.00 | | 3 576 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 619.00 | 295 658.00 | | 437 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 69 138.00 | 44 530.00 | | 69 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 107.00 | 179 161.00 | | 264 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 686.00 | 4 859 730.00 | | 4 791 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 516.00 | 7 470 406.00 | | 7 326 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 532.00 | 4 240 327.00 | | 4 622 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 303.00 | 51 165.00 | | 271 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 704 770.00 | 16 722.00 | 15 721 492.00 | 15 704 770.00 |
FD Production vendue biens | -277 440.00 | | -277 440.00 | -277 440.00 |
FG Production vendue services | 1 082 495.00 | 4 373.00 | 1 086 869.00 | 1 082 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 509 824.00 | 21 095.00 | 16 530 920.00 | 16 509 824.00 |
FM Production stockée | | | -14 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 699 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 807 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 400 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 562.00 | 49 885.00 | | 55 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 17 991.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 762.00 | 28 460.00 | | 29 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 265.00 | 46 451.00 | | 31 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 9 585.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 10 868.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 838.00 | 35 583.00 | | 28 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 032.00 | 156 374.00 | | 87 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 967.00 | 20 295 183.00 | | 16 730 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495 310.00 | 19 874 610.00 | | 16 495 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 657.00 | 420 573.00 | | 235 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 752.00 | | 8 665.00 | 1 390 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 307.00 | | 8 665.00 | 1 281 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 733.00 | 92 275.00 | | 943 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 563.00 | 92 275.00 | | 905 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 352.00 | 16 416.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | 16 416.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 416.00 | 19 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 600.00 | 3 576 600.00 | | 3 576 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 619.00 | 437 619.00 | | 437 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 654.00 | 1 365 654.00 | | 1 365 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 303.00 | 271 303.00 | | 271 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 037.00 | 523 037.00 | | 523 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 242.00 | 1 898 212.00 | 16 030.00 | 1 914 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 532.00 | 4 622 532.00 | | 4 622 532.00 |