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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
AH Fonds commercial | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 604 439.00 | 474 060.00 | 130 379.00 | 604 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 138.00 | 201 218.00 | 70 920.00 | 272 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 696.00 | 192 964.00 | 239 731.00 | 432 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 719.00 | 906 413.00 | 512 305.00 | 1 418 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BP En cours de production de services | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
BT Marchandises | 4 491 125.00 | 110 509.00 | 4 380 615.00 | 4 491 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 956.00 | 756.00 | 1 156 200.00 | 1 156 956.00 |
BZ Autres créances | 688 623.00 | | 688 623.00 | 688 623.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 217.00 | 111 265.00 | 6 343 951.00 | 6 455 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 937.00 | 1 017 679.00 | 6 856 257.00 | 7 873 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 668 647.00 | | | 668 647.00 |
DH Report à nouveau | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 667.00 | | | 359 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 175.00 | | | 2 199 175.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 891.00 | | | 823 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 736.00 | | | 397 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 418.00 | | | 2 847 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 291.00 | | | 359 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 981.00 | | | 4 629 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 257.00 | | | 6 856 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 245.00 | | | 4 232 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 891.00 | | | 823 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 784 909.00 | 1 867.00 | 18 786 777.00 | 18 784 909.00 |
FD Production vendue biens | -6 625.00 | | -6 625.00 | -6 625.00 |
FG Production vendue services | 1 267 085.00 | 679.00 | 1 267 765.00 | 1 267 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 045 370.00 | 2 547.00 | 20 047 917.00 | 20 045 370.00 |
FM Production stockée | | | 13 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 641 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 333.00 | | | 20 325 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 965 665.00 | | | 19 965 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 667.00 | | | 359 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 458.00 | | | 1 399 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 513.00 | | | 1 305 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 660.00 | 92 644.00 | 20 890.00 | 834 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 490.00 | 92 644.00 | 20 890.00 | 796 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 608.00 | 27 100.00 | 23 608.00 | 23 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 608.00 | 27 100.00 | 23 608.00 | 23 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 419.00 | 2 847 419.00 | | 2 847 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 688 623.00 | 688 623.00 | | 688 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 891.00 | 823 891.00 | | 823 891.00 |
VP Divers | 1 156 956.00 | 1 156 956.00 | | 1 156 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 291.00 | 359 291.00 | | 359 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 720.00 | 1 857 690.00 | 16 030.00 | 1 873 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 246.00 | 4 232 246.00 | | 4 232 246.00 |