| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 173.00 | 38 328.00 | 845.00 | 39 173.00 |
AH Fonds commercial | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 568 162.00 | 496 612.00 | 71 549.00 | 568 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 865.00 | 211 832.00 | 26 033.00 | 237 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 843.00 | 330 404.00 | 170 438.00 | 500 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 319.00 | 1 077 177.00 | 340 141.00 | 1 417 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BP En cours de production de services | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BT Marchandises | 5 595 705.00 | 179 939.00 | 5 415 766.00 | 5 595 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 181.00 | | 1 280 181.00 | 1 280 181.00 |
BZ Autres créances | 704 669.00 | | 704 669.00 | 704 669.00 |
CF Disponibilités | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 278.00 | 179 939.00 | 7 577 338.00 | 7 757 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 598.00 | 1 257 117.00 | 7 917 480.00 | 9 174 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 546.00 | 1 168 889.00 | | 1 404 546.00 |
DH Report à nouveau | 774 872.00 | 774 872.00 | | 774 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 625.00 | 235 657.00 | | 342 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 426.00 | 96 994.00 | | 68 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 470.00 | 2 518 413.00 | | 2 832 470.00 |
DP Provisions pour risques | 17 253.00 | 16 416.00 | | 17 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 253.00 | 16 416.00 | | 17 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 702.00 | 271 303.00 | | 407 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 333.00 | 169 154.00 | | 264 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 236.00 | 3 576 600.00 | | 3 678 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 379.00 | 437 619.00 | | 276 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 763.00 | | |
EA Autres dettes | 58 994.00 | 69 138.00 | | 58 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 393.00 | 264 107.00 | | 337 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 757.00 | 4 791 686.00 | | 5 067 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 480.00 | 7 326 516.00 | | 7 917 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 424.00 | 4 622 532.00 | | 4 803 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 702.00 | 271 303.00 | | 407 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 366 062.00 | 10 307.00 | 17 376 369.00 | 17 366 062.00 |
FD Production vendue biens | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
FG Production vendue services | 1 128 097.00 | 1 225.00 | 1 129 323.00 | 1 128 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 538 735.00 | 11 532.00 | 18 550 267.00 | 18 538 735.00 |
FM Production stockée | | | 2 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 904 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 716 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 253.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 440 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 937 533.00 | | | 18 937 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 908.00 | | | 18 594 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 417.00 | | 71 050.00 | 1 399 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 147.00 | 1 417 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 147.00 | 1 306 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | 1 003.00 | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 972.00 | | 70 047.00 | 1 289 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 008.00 | 94 316.00 | 53 147.00 | 1 036 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | 158.00 | | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 838.00 | 94 159.00 | 53 147.00 | 997 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 416.00 | 17 253.00 | 16 416.00 | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 416.00 | 17 253.00 | 16 416.00 | 16 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 253.00 | 16 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 182.00 | 1 280 182.00 | | 1 280 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 669.00 | 704 669.00 | | 704 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 560.00 | 1 995 530.00 | 16 030.00 | 2 011 560.00 |