| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 252.00 | 34 721.00 | 894 531.00 | 929 252.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 116 800.00 | 31 409.00 | 85 391.00 | 116 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 2 714.00 | 2 332.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 134.00 | 291 318.00 | 87 816.00 | 379 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 621.00 | 360 162.00 | 1 137 458.00 | 1 497 621.00 |
BP En cours de production de services | 757 705.00 | | 757 705.00 | 757 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 988.00 | 66 504.00 | 276 484.00 | 342 988.00 |
BZ Autres créances | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CF Disponibilités | 412 520.00 | | 412 520.00 | 412 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 101.00 | 66 504.00 | 1 579 596.00 | 1 646 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 722.00 | 426 667.00 | 2 717 055.00 | 3 143 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DG Autres réserves | 333 836.00 | 312 836.00 | | 333 836.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 302.00 | 93 933.00 | | 108 302.00 |
DL TOTAL (I) | 812 075.00 | 776 685.00 | | 812 075.00 |
DP Provisions pour risques | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 951.00 | 358 763.00 | | 304 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 888.00 | 33 642.00 | | 29 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 49 890.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 995.00 | 349 000.00 | | 351 995.00 |
EA Autres dettes | 31 442.00 | 36 717.00 | | 31 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 138.00 | 1 111 911.00 | | 1 154 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 002.00 | 1 939 924.00 | | 1 892 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 055.00 | 2 729 586.00 | | 2 717 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 894.00 | 1 669 224.00 | | 1 660 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 236 314.00 | 7 340.00 | 2 243 654.00 | 2 236 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 314.00 | 7 340.00 | 2 243 654.00 | 2 236 314.00 |
FM Production stockée | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 4 122.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 4 122.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 551.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 98.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 649.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 3 473.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | 14 465.00 | | 21 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 331.00 | 2 296 039.00 | | 2 289 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 029.00 | 2 202 106.00 | | 2 181 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 302.00 | 93 933.00 | | 108 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 063.00 | | 22 258.00 | 1 509 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 38 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 1 497 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 929 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 290.00 | 530 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 529.00 | | 1 633.00 | 928 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 345.00 | | 19 125.00 | 542 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 189.00 | | 1 500.00 | 38 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 346.00 | 69 017.00 | 32 200.00 | 323 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 846.00 | 9 786.00 | 910.00 | 25 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 500.00 | 59 231.00 | 31 290.00 | 297 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
6T Sur comptes clients | 59 137.00 | 10 288.00 | 2 921.00 | 59 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 137.00 | 10 288.00 | 2 921.00 | 59 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 115.00 | 10 288.00 | 2 921.00 | 72 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 288.00 | 2 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 138.00 | 1 154 138.00 | | 1 154 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
UX Autres créances clients | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 625.00 | 73 518.00 | 185 965.00 | 304 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VP Divers | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 471.00 | 475 876.00 | 34 595.00 | 510 471.00 |
VW T.V.A. | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 001.00 | 1 660 894.00 | 185 965.00 | 1 892 001.00 |