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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 804.00 | 44 846.00 | 884 959.00 | 929 804.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 116 800.00 | 19 332.00 | 97 468.00 | 116 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 4 635.00 | 411.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 063.00 | 218 059.00 | 96 004.00 | 314 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 732.00 | 286 872.00 | 1 163 860.00 | 1 450 732.00 |
BP En cours de production de services | 761 015.00 | 28 601.00 | 732 414.00 | 761 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 817.00 | 78 317.00 | 274 500.00 | 352 817.00 |
BZ Autres créances | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
CF Disponibilités | 466 895.00 | | 466 895.00 | 466 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 242.00 | 106 918.00 | 1 609 324.00 | 1 716 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 974.00 | 393 790.00 | 2 773 184.00 | 3 166 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 357 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 136.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 389.00 | 132 904.00 | | 136 389.00 |
DL TOTAL (I) | 911 240.00 | 859 915.00 | | 911 240.00 |
DP Provisions pour risques | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 804.00 | 231 185.00 | | 217 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 579.00 | 21 108.00 | | 24 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 24 840.00 | | 30 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 373.00 | 388 403.00 | | 361 373.00 |
EA Autres dettes | 36 904.00 | 36 427.00 | | 36 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 176.00 | 1 144 865.00 | | 1 178 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 966.00 | 1 846 829.00 | | 1 848 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 184.00 | 2 719 722.00 | | 2 773 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 731.00 | 1 679 212.00 | | 1 686 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 421.00 | | 63 613.00 | 1 400 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 302.00 | 1 450 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 302.00 | 465 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 252.00 | | 553.00 | 929 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 542.00 | | 42 869.00 | 435 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 627.00 | | 20 192.00 | 35 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 778.00 | 25 395.00 | 13 302.00 | 274 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 384.00 | 1 462.00 | | 43 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 394.00 | 23 933.00 | 13 302.00 | 231 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 419.00 | 28 601.00 | 20 419.00 | 20 419.00 |
6T Sur comptes clients | 73 486.00 | 8 330.00 | 3 499.00 | 73 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 905.00 | 36 931.00 | 23 918.00 | 93 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 883.00 | 36 931.00 | 23 918.00 | 106 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 931.00 | 23 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 176.00 | 1 178 176.00 | | 1 178 176.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 4 534.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 617.00 | 55 382.00 | 138 274.00 | 217 617.00 |
VI Groupe et associés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VP Divers | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 517.00 | 492 865.00 | 47 652.00 | 540 517.00 |
VW T.V.A. | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 966.00 | 1 686 731.00 | 138 274.00 | 1 848 966.00 |