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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 804.00 | 45 295.00 | 884 509.00 | 929 804.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 116 800.00 | 24 763.00 | 92 037.00 | 116 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 4 906.00 | 139.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 237.00 | 235 851.00 | 84 386.00 | 320 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BF Prêts | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 238.00 | 310 816.00 | 1 142 422.00 | 1 453 238.00 |
BP En cours de production de services | 678 152.00 | 41 282.00 | 636 870.00 | 678 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 958.00 | 87 167.00 | 243 791.00 | 330 958.00 |
BZ Autres créances | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 500 485.00 | | 500 485.00 | 500 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 759.00 | 128 449.00 | 1 570 310.00 | 1 698 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 997.00 | 439 265.00 | 2 712 732.00 | 3 151 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DG Autres réserves | 273 720.00 | 404 000.00 | | 273 720.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 976.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 097.00 | 136 389.00 | | 149 097.00 |
DL TOTAL (I) | 792 993.00 | 911 240.00 | | 792 993.00 |
DP Provisions pour risques | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 381.00 | 217 804.00 | | 162 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 170.00 | 24 579.00 | | 212 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 30 130.00 | | 29 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 101.00 | 361 373.00 | | 320 101.00 |
EA Autres dettes | 36 453.00 | 36 904.00 | | 36 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 097.00 | 1 178 176.00 | | 1 146 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 761.00 | 1 848 966.00 | | 1 906 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 732.00 | 2 773 184.00 | | 2 712 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 891.00 | 1 686 731.00 | | 1 784 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 732.00 | | 11 930.00 | 1 450 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534.00 | 52 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 1 453 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 471 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 804.00 | | | 929 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 109.00 | | 11 064.00 | 465 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 819.00 | | 866.00 | 55 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 872.00 | 28 834.00 | 4 891.00 | 286 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 846.00 | 450.00 | | 44 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 026.00 | 28 385.00 | 4 891.00 | 242 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 097.00 | 1 146 097.00 | | 1 146 097.00 |
UP Prêts | 15 466.00 | 5 072.00 | 10 394.00 | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
UX Autres créances clients | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 235.00 | 40 365.00 | 121 870.00 | 162 235.00 |
VI Groupe et associés | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VP Divers | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 578.00 | 475 194.00 | 43 384.00 | 518 578.00 |
VW T.V.A. | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 761.00 | 1 784 891.00 | 121 870.00 | 1 906 761.00 |