| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 252.00 | 43 384.00 | 885 868.00 | 929 252.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 116 800.00 | 51 557.00 | 65 243.00 | 116 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 3 976.00 | 1 070.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 496.00 | 213 519.00 | 70 977.00 | 284 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 421.00 | 312 435.00 | 1 087 985.00 | 1 400 421.00 |
BP En cours de production de services | 828 085.00 | 20 419.00 | 807 666.00 | 828 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 215.00 | 73 486.00 | 276 730.00 | 350 215.00 |
BZ Autres créances | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CF Disponibilités | 427 176.00 | | 427 176.00 | 427 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 641.00 | 93 905.00 | 1 631 736.00 | 1 725 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 062.00 | 406 340.00 | 2 719 722.00 | 3 126 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 333 836.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 62.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 904.00 | 108 302.00 | | 132 904.00 |
DL TOTAL (I) | 859 915.00 | 812 075.00 | | 859 915.00 |
DP Provisions pour risques | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 185.00 | 304 951.00 | | 231 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 108.00 | 29 888.00 | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 19 589.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 403.00 | 351 995.00 | | 388 403.00 |
EA Autres dettes | 36 427.00 | 31 442.00 | | 36 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 865.00 | 1 154 138.00 | | 1 144 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 829.00 | 1 892 002.00 | | 1 846 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 722.00 | 2 717 055.00 | | 2 719 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 212.00 | 1 660 894.00 | | 1 679 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FG Production vendue services | 2 215 179.00 | 5 095.00 | 2 220 274.00 | 2 215 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 714.00 | 5 095.00 | 2 222 809.00 | 2 217 714.00 |
FM Production stockée | | | 70 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 942.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 1 500.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 766.00 | 2 442.00 | | 29 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 1 500.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 1 508.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 871.00 | 934.00 | | 28 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | 21 503.00 | | 31 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 646.00 | 2 289 331.00 | | 2 356 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 742.00 | 2 181 029.00 | | 2 223 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 904.00 | 108 302.00 | | 132 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 621.00 | | 2 658.00 | 1 497 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 858.00 | 1 400 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 188.00 | 435 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 252.00 | | | 929 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 180.00 | | 2 550.00 | 530 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 189.00 | | 108.00 | 38 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 162.00 | 48 594.00 | 96 321.00 | 360 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 721.00 | 8 663.00 | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 441.00 | 39 932.00 | 96 321.00 | 325 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 504.00 | 6 981.00 | | 66 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 504.00 | 27 400.00 | | 66 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 482.00 | 27 400.00 | | 79 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 865.00 | 1 144 865.00 | | 1 144 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
UX Autres créances clients | 262 339.00 | | | 262 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 898.00 | 63 281.00 | 143 656.00 | 230 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VP Divers | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 412.00 | 470 379.00 | 32 033.00 | 502 412.00 |
VW T.V.A. | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 829.00 | 1 679 212.00 | 143 656.00 | 1 846 829.00 |