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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 274.00 | 23 876.00 | 4 398.00 | 28 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 22 723.00 | 6 641.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 782.00 | 117 602.00 | 13 180.00 | 130 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 247.00 | 171 501.00 | 24 745.00 | 196 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 301.00 | 3 340.00 | 233 961.00 | 237 301.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 254.00 | 3 340.00 | 407 914.00 | 411 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 501.00 | 174 841.00 | 432 660.00 | 607 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 397 368.00 | 2 229 860.00 | | 2 397 368.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 482.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 397 854.00 | 2 230 342.00 | | 2 397 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 053 507.00 | 1 862 232.00 | | 2 053 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 174.00 | -1 861.00 | | -4 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 148.00 | 1 409.00 | | 1 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | -532.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 144 278.00 | 126 915.00 | | 144 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 062.00 | 10 780.00 | | 10 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 417.00 | 165 150.00 | | 138 417.00 |
252 Charges sociales | 33 644.00 | 35 440.00 | | 33 644.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 39.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 523.00 | 224 181.00 | | 195 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 299.00 | 17 998.00 | | 7 299.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 687.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 3 669.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 501.00 | 13 694.00 | | 5 501.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 83 230.00 | 69 536.00 | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 13 694.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 118 060.00 | 112 559.00 | | 118 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 601.00 | 180 751.00 | | 204 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 47 185.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 42 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 600.00 | 294 559.00 | | 314 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 660.00 | 407 118.00 | | 432 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 601.00 | 204 601.00 | | 204 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 943.00 | 262 418.00 | 526.00 | 262 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |