| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 365.00 | 31 951.00 | 2 414.00 | 34 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 548.00 | 197 154.00 | 3 394.00 | 200 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BT Marchandises | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 921.00 | 12 097.00 | 285 824.00 | 297 921.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 340 678.00 | | 340 678.00 | 340 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 562.00 | 12 097.00 | 682 464.00 | 694 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 109.00 | 209 251.00 | 685 858.00 | 895 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 302 242.00 | 216 334.00 | | 302 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 85 908.00 | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 367 224.00 | 331 571.00 | | 367 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 647.00 | 54 537.00 | | 47 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 14.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 275.00 | 250 401.00 | | 225 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | 122 793.00 | | 45 581.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 634.00 | 427 910.00 | | 318 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 858.00 | 759 481.00 | | 685 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 774 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 33 409.00 | | 12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 345.00 | 3 593 810.00 | | 2 779 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 692.00 | 3 507 902.00 | | 2 743 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 653.00 | 85 908.00 | | 35 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 154.00 | 1 000.00 | | 196 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 580.00 | 1 000.00 | | 160 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 275.00 | 225 275.00 | | 225 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 297 921.00 | 297 921.00 | | 297 921.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 581.00 | 338 601.00 | 980.00 | 339 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 503.00 | 318 503.00 | | 318 503.00 |