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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 365.00 | 30 951.00 | 3 414.00 | 34 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 548.00 | 196 154.00 | 4 394.00 | 200 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 699.00 | 7 804.00 | 307 895.00 | 315 699.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 826.00 | | 410 826.00 | 410 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 891.00 | 7 804.00 | 755 087.00 | 762 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 439.00 | 203 958.00 | 759 481.00 | 963 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 216 334.00 | 145 727.00 | | 216 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 908.00 | 70 607.00 | | 85 908.00 |
DL TOTAL (I) | 331 571.00 | 245 663.00 | | 331 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 537.00 | 58 268.00 | | 54 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 401.00 | 277 792.00 | | 250 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 793.00 | 157 202.00 | | 122 793.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 262.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 910.00 | 494 523.00 | | 427 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 481.00 | 740 186.00 | | 759 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 584 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 584 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 27 458.00 | | 33 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 810.00 | 3 478 739.00 | | 3 593 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 902.00 | 3 408 133.00 | | 3 507 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 908.00 | 70 607.00 | | 85 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 1 000.00 | | 195 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 580.00 | 1 000.00 | | 159 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 401.00 | 250 401.00 | | 250 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 797.00 | 334 818.00 | 980.00 | 335 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 896.00 | 427 896.00 | | 427 896.00 |