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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 28 060.00 | 1 305.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 094.00 | 193 263.00 | 1 831.00 | 195 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 046.00 | 11 365.00 | 341 681.00 | 353 046.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 019.00 | 11 365.00 | 583 653.00 | 595 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 112.00 | 204 628.00 | 585 484.00 | 790 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 89 185.00 | 88 731.00 | | 89 185.00 |
DH Report à nouveau | | -5 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | 5 745.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 175 056.00 | 118 514.00 | | 175 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 890.00 | 101 366.00 | | 49 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 225 549.00 | | 234 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | 40 049.00 | | 53 936.00 |
EA Autres dettes | 72 080.00 | 36 000.00 | | 72 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 428.00 | 402 964.00 | | 410 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 484.00 | 521 478.00 | | 585 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 939 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 42.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -42.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 647.00 | 2 841 805.00 | | 2 940 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 105.00 | 2 836 060.00 | | 2 884 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 542.00 | 5 745.00 | | 56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 094.00 | | | 195 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 128.00 | 2 135.00 | | 191 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 554.00 | 2 135.00 | | 155 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 353 046.00 | 353 046.00 | | 353 046.00 |
VP Divers | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 415.00 | 375 889.00 | 526.00 | 376 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 428.00 | 410 428.00 | | 410 428.00 |