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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 274.00 | 26 703.00 | 1 571.00 | 28 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 24 820.00 | 4 545.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 782.00 | 124 842.00 | 5 940.00 | 130 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 247.00 | 183 665.00 | 12 582.00 | 196 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 109.00 | 3 698.00 | 265 411.00 | 269 109.00 |
BZ Autres créances | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 563.00 | 3 698.00 | 439 865.00 | 443 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 810.00 | 187 363.00 | 452 447.00 | 639 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 88 731.00 | 83 230.00 | | 88 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 291.00 | 5 501.00 | | -5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 112 769.00 | 118 060.00 | | 112 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 730.00 | 44 816.00 | | 96 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 509.00 | 204 601.00 | | 199 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | 45 183.00 | | 43 108.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 20 000.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 678.00 | 314 600.00 | | 339 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 447.00 | 432 660.00 | | 452 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 225 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 150.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -150.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 291.00 | 5 501.00 | | -5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 501.00 | 12 164.00 | | 171 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 176.00 | 2 827.00 | | 31 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 325.00 | 9 336.00 | | 140 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 509.00 | 199 509.00 | | 199 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 514.00 | 300 989.00 | 526.00 | 301 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 678.00 | 339 678.00 | | 339 678.00 |