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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 165 460.00 | 147 663.00 | 17 797.00 | 165 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452.00 | 40 304.00 | 28 148.00 | 68 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 155 955.00 | 20 746.00 | 176 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 744.00 | 346 498.00 | 72 246.00 | 418 744.00 |
BT Marchandises | 285 892.00 | | 285 892.00 | 285 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 171.00 | 26 162.00 | 169 009.00 | 195 171.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 199.00 | 26 162.00 | 628 037.00 | 654 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 943.00 | 372 660.00 | 700 283.00 | 1 072 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 040.00 | 130 055.00 | | 134 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 3 985.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 154 643.00 | 153 635.00 | | 154 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595.00 | 296 142.00 | | 313 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 556.00 | 158 597.00 | | 160 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 29 077.00 | | 65 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | 2 178.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 639.00 | 485 993.00 | | 545 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283.00 | 639 629.00 | | 700 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 095.00 | 485 384.00 | | 534 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 234.00 | 286 304.00 | | 296 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 758.00 | | 2 078 758.00 | 2 078 758.00 |
FG Production vendue services | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 721.00 | | 2 106 721.00 | 2 106 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 162.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | 14 014.00 | | 8 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 680.00 | 2 500.00 | | 46 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680.00 | 2 500.00 | | 46 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653.00 | 7 589.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 7 589.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 027.00 | -5 089.00 | | 39 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | -219.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 319.00 | 2 185 479.00 | | 2 199 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 311.00 | 2 181 494.00 | | 2 198 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 3 985.00 | | 1 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 859.00 | 14 991.00 | | 28 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 859.00 | 14 991.00 | | 28 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 511.00 | | 32 295.00 | 453 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 062.00 | 410 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 380.00 | | 32 295.00 | 445 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776.00 | 32 819.00 | 64 097.00 | 377 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 200.00 | 32 819.00 | 64 097.00 | 375 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360.00 | 5 816.00 | 11 544.00 | 17 360.00 |
VI Groupe et associés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 591.00 | 360 591.00 | | 360 591.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639.00 | 534 095.00 | 11 544.00 | 545 639.00 |