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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 165 460.00 | 162 942.00 | 2 519.00 | 165 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 602.00 | 52 864.00 | 24 737.00 | 77 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 577.00 | 175 320.00 | 30 257.00 | 205 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 770.00 | 393 702.00 | 63 068.00 | 456 770.00 |
BT Marchandises | 355 395.00 | | 355 395.00 | 355 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 225.00 | 50 082.00 | 190 144.00 | 240 225.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 681.00 | 50 082.00 | 923 599.00 | 973 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 450.00 | 443 783.00 | 986 667.00 | 1 430 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 135 048.00 | | 136 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | 1 497.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 159 324.00 | 156 140.00 | | 159 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 722.00 | 395 403.00 | | 557 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 771.00 | 169 825.00 | | 163 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 509.00 | 131 620.00 | | 91 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 5 984.00 | | 9 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464.00 | 4 777.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 343.00 | 707 610.00 | | 827 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 667.00 | 863 750.00 | | 986 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 447.00 | 701 345.00 | | 826 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 451.00 | 383 848.00 | | 551 451.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 735.00 | | 24 332.00 | 436 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 456 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 448 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 604.00 | | 24 332.00 | 428 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 066.00 | 28 672.00 | 36.00 | 365 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 490.00 | 28 672.00 | 36.00 | 362 490.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 162.00 | 23 920.00 | | 26 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 162.00 | 23 920.00 | | 26 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 162.00 | 23 920.00 | | 26 162.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 451.00 | 551 451.00 | | 551 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 5 376.00 | 896.00 | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 218.00 | | | 335 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 847.00 | 608 847.00 | | 608 847.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 343.00 | 826 447.00 | 896.00 | 827 343.00 |