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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 165 460.00 | 155 303.00 | 10 158.00 | 165 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 602.00 | 43 753.00 | 28 849.00 | 72 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 542.00 | 163 434.00 | 27 108.00 | 190 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 735.00 | 365 066.00 | 71 669.00 | 436 735.00 |
BT Marchandises | 362 771.00 | | 362 771.00 | 362 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 266.00 | 26 162.00 | 202 103.00 | 228 266.00 |
BZ Autres créances | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CF Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 243.00 | 26 162.00 | 792 081.00 | 818 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 978.00 | 391 228.00 | 863 750.00 | 1 254 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 048.00 | 134 040.00 | | 135 048.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497.00 | 1 008.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 156 140.00 | 154 643.00 | | 156 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 403.00 | 313 595.00 | | 395 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 825.00 | 160 556.00 | | 169 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 620.00 | 65 641.00 | | 131 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | 5 848.00 | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 610.00 | 545 639.00 | | 707 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 750.00 | 700 283.00 | | 863 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 345.00 | 534 095.00 | | 701 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 848.00 | 296 234.00 | | 383 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 744.00 | | 30 721.00 | 418 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 730.00 | 436 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 428 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 613.00 | | 30 721.00 | 410 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 498.00 | 31 297.00 | 12 730.00 | 346 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 922.00 | 31 297.00 | 12 730.00 | 343 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 848.00 | 383 848.00 | | 383 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555.00 | 5 290.00 | 6 265.00 | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VP Divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 256.00 | 440 256.00 | | 440 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 610.00 | 701 345.00 | 6 265.00 | 707 610.00 |