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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 165 460.00 | 165 247.00 | 213.00 | 165 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 602.00 | 59 566.00 | 15 035.00 | 74 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 302.00 | 135 830.00 | 22 471.00 | 158 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 495.00 | 363 220.00 | 43 275.00 | 406 495.00 |
BT Marchandises | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 096.00 | 50 082.00 | 187 014.00 | 237 096.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 029.00 | 50 082.00 | 712 948.00 | 763 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 524.00 | 413 301.00 | 756 223.00 | 1 169 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 729.00 | 136 545.00 | | 139 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | 3 184.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 169 649.00 | 159 324.00 | | 169 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 337.00 | 557 722.00 | | 340 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 029.00 | 163 771.00 | | 196 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 91 509.00 | | 39 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | 9 876.00 | | 10 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 574.00 | 827 343.00 | | 586 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 223.00 | 986 667.00 | | 756 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 574.00 | 826 447.00 | | 586 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 441.00 | 551 451.00 | | 339 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 770.00 | | 21 267.00 | 456 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 542.00 | 406 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 542.00 | 398 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 639.00 | | 21 267.00 | 448 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 702.00 | 23 747.00 | 54 229.00 | 393 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126.00 | 23 747.00 | 54 229.00 | 391 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 196 029.00 | 196 029.00 | | 196 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 826.00 | 264 826.00 | | 264 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 690.00 | 522 690.00 | | 522 690.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 574.00 | 586 574.00 | | 586 574.00 |