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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 165 460.00 | 165 357.00 | 104.00 | 165 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 602.00 | 63 165.00 | 5 437.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 236.00 | 134 752.00 | 15 484.00 | 150 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 987.00 | 365 849.00 | 27 138.00 | 392 987.00 |
BT Marchandises | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 097.00 | 50 082.00 | 169 015.00 | 219 097.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 849.00 | | 331 849.00 | 331 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 919.00 | 50 082.00 | 805 837.00 | 855 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 906.00 | 415 931.00 | 832 975.00 | 1 248 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 053.00 | 139 729.00 | | 150 053.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176.00 | 10 324.00 | | -2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 167 473.00 | 169 649.00 | | 167 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 174.00 | 340 337.00 | | 326 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 341.00 | 196 029.00 | | 240 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 454.00 | 39 604.00 | | 83 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | 10 604.00 | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 502.00 | 586 574.00 | | 665 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 975.00 | 756 223.00 | | 832 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 502.00 | 586 574.00 | | 665 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 174.00 | 339 441.00 | | 326 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 495.00 | | 558.00 | 406 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066.00 | 392 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | 384 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 364.00 | | | 398 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 558.00 | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 220.00 | 15 848.00 | 13 219.00 | 363 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 644.00 | 15 848.00 | 13 219.00 | 360 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VB T. V. A. | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 174.00 | 326 174.00 | | 326 174.00 |
VI Groupe et associés | 240 341.00 | 240 341.00 | | 240 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 849.00 | 331 849.00 | | 331 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 934.00 | 584 376.00 | 558.00 | 584 934.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 502.00 | 665 502.00 | | 665 502.00 |