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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
AN Terrains | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AP Constructions | 84 290.00 | 81 613.00 | 2 677.00 | 84 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 280.00 | 100 471.00 | 55 809.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 875.00 | 198 599.00 | 21 276.00 | 219 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 109.00 | 381 425.00 | 173 684.00 | 555 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
BN En cours de production de biens | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 630.00 | 681.00 | 762 949.00 | 763 630.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 426.00 | 9 384.00 | 962 042.00 | 971 426.00 |
CF Disponibilités | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 218.00 | 10 065.00 | 2 187 153.00 | 2 197 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 327.00 | 391 490.00 | 2 360 837.00 | 2 752 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 945.00 | -7 794.00 | | -5 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 788.00 | 4 791.00 | | 7 788.00 |
230 Autres produits | 7 668.00 | 10 320.00 | | 7 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 428 832.00 | 3 792 010.00 | | 3 428 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359 276.00 | 1 632 788.00 | | 1 359 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 797.00 | -20 051.00 | | 6 797.00 |
242 Autres charges externes. | 642 382.00 | 524 216.00 | | 642 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 958.00 | 25 355.00 | | 14 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 889 472.00 | 909 510.00 | | 889 472.00 |
252 Charges sociales | 371 241.00 | 333 818.00 | | 371 241.00 |
262 Autres charges | 5 795.00 | 901.00 | | 5 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 300 226.00 | 1 295 690.00 | | 1 300 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 151.00 | 359 367.00 | | 120 151.00 |
280 Produits financiers | 31 011.00 | 27 321.00 | | 31 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 116.00 | 150.00 | | 18 116.00 |
294 Charges financières | 9 961.00 | 3 741.00 | | 9 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 105 888.00 | | 28 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 069.00 | 1 208 085.00 | | 1 165 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 359.00 | 276 983.00 | | 130 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 428.00 | 1 683 069.00 | | 1 493 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 878.00 | 9 482.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 919.00 | 550 026.00 | | 584 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 582.00 | 189 498.00 | | 223 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 7.00 | | 6 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 409.00 | 858 590.00 | | 867 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 837.00 | 2 541 658.00 | | 2 360 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 229.00 | 18 760.00 | 11 564.00 | 374 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 486.00 | 18 760.00 | 11 564.00 | 373 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 919.00 | 584 919.00 | | 584 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 851.00 | 925 991.00 | 1 860.00 | 927 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 531.00 | 860 531.00 | | 860 531.00 |