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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
AN Terrains | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AP Constructions | 97 142.00 | 85 327.00 | 11 814.00 | 97 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 597.00 | 138 199.00 | 45 397.00 | 183 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 276.00 | 216 650.00 | 163 626.00 | 380 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 456.00 | 440 919.00 | 312 537.00 | 753 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
BN En cours de production de biens | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 451.00 | 681.00 | 566 770.00 | 567 451.00 |
BZ Autres créances | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 231.00 | 8 316.00 | 8 914.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 301.00 | 8 998.00 | 928 304.00 | 937 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 757.00 | 449 917.00 | 1 240 841.00 | 1 690 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 417.00 | 733 093.00 | | 342 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 018.00 | 9 324.00 | | -225 018.00 |
DL TOTAL (I) | 315 399.00 | 940 417.00 | | 315 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 231.00 | | | 420 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 18 999.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 427.00 | 581 428.00 | | 344 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 091.00 | 244 324.00 | | 145 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 2 933.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 442.00 | 881 199.00 | | 925 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 841.00 | 1 821 616.00 | | 1 240 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 902 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 658.00 | |
FM Production stockée | | | -41 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 972.00 | |
GE Autres charges | | | 42 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 1.00 | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 2 554.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | -2 553.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 144.00 | 4 180 874.00 | | 3 957 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 163.00 | 4 171 550.00 | | 4 182 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 018.00 | 9 324.00 | | -225 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 117.00 | | 169 004.00 | 596 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 753 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 690 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 603.00 | | 168 998.00 | 532 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 6.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 012.00 | 39 971.00 | 11 065.00 | 412 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 269.00 | 39 972.00 | 11 065.00 | 411 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 567 451.00 | 567 451.00 | | 567 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 420.00 | | | 429 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 904.00 | 658 694.00 | 210.00 | 658 904.00 |