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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
AN Terrains | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AP Constructions | 84 970.00 | 83 570.00 | 1 400.00 | 84 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 280.00 | 114 710.00 | 62 569.00 | 177 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 859.00 | 187 382.00 | 49 477.00 | 236 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 137.00 | 386 405.00 | 207 732.00 | 594 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BN En cours de production de biens | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 769.00 | 681.00 | 647 088.00 | 647 769.00 |
BZ Autres créances | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 231.00 | 5 361.00 | 481 870.00 | 487 231.00 |
CF Disponibilités | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 507.00 | 6 043.00 | 1 541 464.00 | 1 547 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 644.00 | 392 448.00 | 1 749 197.00 | 2 141 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 368.00 | 1 095 428.00 | | 925 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 274.00 | -70 060.00 | | -192 274.00 |
DL TOTAL (I) | 931 093.00 | 1 223 368.00 | | 931 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 816.00 | 51 172.00 | | 43 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 525.00 | 9 758.00 | | 32 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 567.00 | 511 839.00 | | 472 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 730.00 | 265 868.00 | | 252 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 103.00 | 838 637.00 | | 818 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 197.00 | 2 062 005.00 | | 1 749 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 892.00 | | | 569 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 544.00 | | | 506 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 721.00 | 21 214.00 | 11 530.00 | 376 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 978.00 | 21 214.00 | 11 530.00 | 375 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 567.00 | 472 567.00 | | 472 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 647 769.00 | | | 647 769.00 |
VP Divers | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 730.00 | 252 730.00 | | 252 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 757.00 | 754 547.00 | 2 210.00 | 756 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 578.00 | 785 578.00 | | 785 578.00 |