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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
AN Terrains | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AP Constructions | 84 290.00 | 82 616.00 | 1 673.00 | 84 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 280.00 | 107 159.00 | 49 120.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 452.00 | 186 202.00 | 50 249.00 | 236 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 892.00 | 376 721.00 | 193 171.00 | 569 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
BN En cours de production de biens | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 438.00 | 681.00 | 595 757.00 | 596 438.00 |
BZ Autres créances | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 231.00 | 2 611.00 | 734 620.00 | 737 231.00 |
CF Disponibilités | 270 725.00 | | 270 725.00 | 270 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 126.00 | 3 292.00 | 1 868 834.00 | 1 872 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 018.00 | 380 013.00 | 2 062 005.00 | 2 442 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 428.00 | 1 165 069.00 | | 1 095 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 060.00 | 130 359.00 | | -70 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 368.00 | 1 493 428.00 | | 1 223 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 172.00 | 45 740.00 | | 51 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 758.00 | 6 878.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 839.00 | 584 919.00 | | 511 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 868.00 | 223 582.00 | | 265 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 637.00 | 867 409.00 | | 838 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 005.00 | 2 360 837.00 | | 2 062 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 109.00 | | | 555 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 967.00 | | | 489 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 425.00 | 20 599.00 | 25 304.00 | 381 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 683.00 | 20 599.00 | 25 304.00 | 380 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 839.00 | 511 839.00 | | 511 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 332.00 | 735 272.00 | 60.00 | 735 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 879.00 | 828 879.00 | | 828 879.00 |