| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
AN Terrains | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
AP Constructions | 84 970.00 | 84 190.00 | 780.00 | 84 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 718.00 | 125 567.00 | 54 150.00 | 179 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 393.00 | 201 512.00 | 36 881.00 | 238 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 117.00 | 412 012.00 | 184 105.00 | 596 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
BN En cours de production de biens | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 425.00 | 681.00 | 873 743.00 | 874 425.00 |
BZ Autres créances | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 231.00 | 6 285.00 | 280 946.00 | 287 231.00 |
CF Disponibilités | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 478.00 | 6 966.00 | 1 637 511.00 | 1 644 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 594.00 | 418 978.00 | 1 821 616.00 | 2 240 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 093.00 | 925 368.00 | | 733 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | -192 274.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 940 417.00 | 931 093.00 | | 940 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 43 816.00 | | 33 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 999.00 | 32 525.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 428.00 | 472 567.00 | | 581 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 324.00 | 252 730.00 | | 244 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 7.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | | 16 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 199.00 | 818 103.00 | | 881 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 616.00 | 1 749 197.00 | | 1 821 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 137.00 | | 3 980.00 | 594 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 596 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 631.00 | | 3 972.00 | 528 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 8.00 | 3 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 405.00 | 25 607.00 | | 386 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 662.00 | 25 607.00 | | 385 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 428.00 | 581 428.00 | | 581 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 324.00 | 244 324.00 | | 244 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 874 425.00 | 874 425.00 | | 874 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 137.00 | 942 927.00 | 210.00 | 943 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |