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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 601 961.00 | 236 914.00 | 365 047.00 | 601 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 8 272.00 | 614.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 813.00 | 36 475.00 | 8 337.00 | 44 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 336.00 | 281 661.00 | 375 675.00 | 657 336.00 |
BT Marchandises | 3 216 627.00 | | 3 216 627.00 | 3 216 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 511.00 | | 3 364 511.00 | 3 364 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 846.00 | 281 661.00 | 3 740 186.00 | 4 021 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 209.00 | 402 958.00 | | 611 209.00 |
222 Production stockée | 320 756.00 | 29 358.00 | | 320 756.00 |
230 Autres produits | 20 224.00 | 937.00 | | 20 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 053.00 | 652 735.00 | | 1 124 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 078.00 | | | 583 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 831.00 | 293 988.00 | | -111 831.00 |
242 Autres charges externes. | 466 391.00 | 151 414.00 | | 466 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 600.00 | 29 995.00 | | 32 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 217.00 | 17 483.00 | | 18 217.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 468.00 | 492 891.00 | | 988 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 585.00 | 159 844.00 | | 135 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 890.00 | | |
294 Charges financières | 53 083.00 | 45 405.00 | | 53 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 23 198.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 61 748.00 | | 20 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 434.00 | 51 382.00 | | 61 434.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 292.00 | 714 910.00 | | 766 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 434.00 | 51 383.00 | | 61 434.00 |
DL TOTAL (I) | 836 112.00 | 774 677.00 | | 836 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 024.00 | 1 208 231.00 | | 1 669 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 3 769.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 041.00 | 83 867.00 | | 36 041.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 17 690.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 074.00 | 2 519 076.00 | | 2 904 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 186.00 | 3 293 753.00 | | 3 740 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 686.00 | 31 714.00 | 13 497.00 | 277 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 686.00 | 31 714.00 | 13 497.00 | 277 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 390.00 | 14 480.00 | 1 183 910.00 | 1 198 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 024.00 | 1 669 024.00 | | 1 669 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 461.00 | 92 784.00 | 1 677.00 | 94 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 074.00 | 1 720 164.00 | 1 183 910.00 | 2 904 074.00 |