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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 428 601.00 | 226 106.00 | 202 495.00 | 428 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 9 089.00 | 2 857.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 328.00 | 47 330.00 | 3 997.00 | 51 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 554.00 | 282 526.00 | 211 027.00 | 493 554.00 |
BT Marchandises | 4 100 642.00 | | 4 100 642.00 | 4 100 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 004.00 | | 4 295 004.00 | 4 295 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 558.00 | 282 526.00 | 4 506 032.00 | 4 788 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 021 492.00 | 828 641.00 | | 1 021 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 657.00 | 192 850.00 | | 179 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 534.00 | 1 029 877.00 | | 1 209 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 491.00 | 2 386 415.00 | | 2 594 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 009.00 | 908 842.00 | | 675 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 2 737.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 100 491.00 | | 14 840.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | 11 376.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 498.00 | 3 409 863.00 | | 3 296 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 032.00 | 4 439 740.00 | | 4 506 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 489.00 | 2 501 021.00 | | 2 621 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 594 491.00 | 2 386 415.00 | | 2 594 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 493.00 | | 3 062.00 | 490 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 816.00 | | 3 062.00 | 488 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 729.00 | 12 797.00 | | 269 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 729.00 | 12 797.00 | | 269 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 307.00 | 11 298.00 | 675 009.00 | 686 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594 491.00 | 2 594 491.00 | | 2 594 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 039.00 | 44 363.00 | 1 677.00 | 46 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 498.00 | 2 621 489.00 | 675 009.00 | 3 296 498.00 |