| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 827.00 | 153 073.00 | 97 754.00 | 250 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 4 964.00 | 774.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 007.00 | 62 133.00 | 10 873.00 | 73 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 248.00 | 220 170.00 | 111 078.00 | 331 248.00 |
BT Marchandises | 3 845 903.00 | | 3 845 903.00 | 3 845 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 1 275 189.00 | | 1 275 189.00 | 1 275 189.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 453.00 | | 5 275 453.00 | 5 275 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 701.00 | 220 170.00 | 5 386 531.00 | 5 606 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 910 543.00 | 1 228 115.00 | | 1 910 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 682 427.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 798.00 | 1 918 927.00 | | 1 924 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 674.00 | 364 345.00 | | 932 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 598.00 | 2 288 687.00 | | 2 284 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 961.00 | 83 258.00 | | 222 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 316 671.00 | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 17 580.00 | | 11 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 461 733.00 | 3 071 620.00 | | 3 461 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 531.00 | 4 990 547.00 | | 5 386 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 988.00 | | 5 260.00 | 327 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 331 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 329 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 311.00 | | 5 260.00 | 326 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 763.00 | 10 407.00 | 2 000.00 | 211 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | 10 407.00 | 2 000.00 | 211 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 674.00 | 932 674.00 | | 932 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 598.00 | | 2 284 598.00 | 2 284 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 227.00 | 1 279 550.00 | 1 677.00 | 1 281 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 733.00 | 1 177 135.00 | 2 284 598.00 | 3 461 733.00 |