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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 157.00 | 149 959.00 | 101 197.00 | 251 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 4 633.00 | 1 105.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 417.00 | 57 171.00 | 12 246.00 | 69 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 988.00 | 211 763.00 | 116 225.00 | 327 988.00 |
BT Marchandises | 2 463 818.00 | | 2 463 818.00 | 2 463 818.00 |
BZ Autres créances | 2 250 682.00 | | 2 250 682.00 | 2 250 682.00 |
CF Disponibilités | 156 945.00 | | 156 945.00 | 156 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 323.00 | | 4 874 323.00 | 4 874 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 311.00 | 211 763.00 | 4 990 547.00 | 5 202 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 228 115.00 | 1 201 149.00 | | 1 228 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 427.00 | 26 966.00 | | 682 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 927.00 | 1 236 500.00 | | 1 918 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 345.00 | 779 769.00 | | 364 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 687.00 | 2 250 339.00 | | 2 288 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 258.00 | 2 624.00 | | 83 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 671.00 | 50 875.00 | | 316 671.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 12 750.00 | | 17 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 620.00 | 3 097 437.00 | | 3 071 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 547.00 | 4 333 937.00 | | 4 990 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 423.00 | | 1 323.00 | 519 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 758.00 | 327 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 758.00 | 326 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 746.00 | | 1 323.00 | 517 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 119.00 | 15 195.00 | 99 550.00 | 296 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 119.00 | 15 195.00 | 99 550.00 | 296 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 763.00 | 242 763.00 | | 242 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 345.00 | 364 345.00 | | 364 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 687.00 | | 2 288 687.00 | 2 288 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 850.00 | 2 248 850.00 | | 2 248 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 236.00 | 2 253 559.00 | 1 677.00 | 2 255 236.00 |
VW T.V.A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 620.00 | 782 933.00 | 2 288 687.00 | 3 071 620.00 |