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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 129.00 | 97 190.00 | 48 938.00 | 146 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 465.00 | 349 011.00 | 159 454.00 | 508 465.00 |
BP En cours de production de services | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BT Marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 944.00 | 52 589.00 | 393 355.00 | 445 944.00 |
BZ Autres créances | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
CF Disponibilités | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 818.00 | 52 589.00 | 708 229.00 | 760 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 283.00 | 401 599.00 | 867 684.00 | 1 269 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 840.00 | 208 849.00 | 79 991.00 | 288 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 112 653.00 | 114 638.00 | | 112 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 389.00 | -1 985.00 | | -15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 110 679.00 | 126 068.00 | | 110 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 470.00 | 90 627.00 | | 79 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 649.00 | 50 520.00 | | 38 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 12 028.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 630.00 | 182 541.00 | | 177 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 404.00 | 410 662.00 | | 357 404.00 |
EA Autres dettes | 97 352.00 | 101 631.00 | | 97 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 004.00 | 848 009.00 | | 757 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 684.00 | 974 078.00 | | 867 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 068.00 | 835 981.00 | | 711 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 711.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
FG Production vendue services | 1 161 673.00 | | 1 161 673.00 | 1 161 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 399.00 | | 1 411 399.00 | 1 411 399.00 |
FM Production stockée | | | -6 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 40 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | 7 582.00 | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 014.00 | 150 553.00 | | 212 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 450.00 | 158 135.00 | | 219 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 950.00 | 47 160.00 | | 25 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 014.00 | 164 436.00 | | 212 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 964.00 | 211 596.00 | | 237 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 515.00 | -53 462.00 | | -18 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 408.00 | 1 498 933.00 | | 1 683 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 797.00 | 1 500 917.00 | | 1 698 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 389.00 | -1 985.00 | | -15 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 525.00 | | 53 953.00 | 666 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 882.00 | | 22 231.00 | 436 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 014.00 | 508 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 272.00 | 288 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 741.00 | 149 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 684.00 | | 29 158.00 | 161 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 960.00 | | 2 565.00 | 27 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 349.00 | 136 675.00 | 212 014.00 | 424 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 015.00 | 119 106.00 | 170 272.00 | 260 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 335.00 | 17 569.00 | 41 741.00 | 124 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 123.00 | 7 422.00 | 33 957.00 | 79 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 123.00 | 7 422.00 | 33 957.00 | 79 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 123.00 | 7 422.00 | 33 957.00 | 79 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | 33 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UX Autres créances clients | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 804.00 | 38 368.00 | 39 436.00 | 77 804.00 |
VI Groupe et associés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 007.00 | 713 007.00 | | 713 007.00 |
VW T.V.A. | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 504.00 | 711 068.00 | 39 436.00 | 750 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 786.00 | 12 107.00 | | 14 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 809.00 | 28 001.00 | | 24 809.00 |
ST Autres comptes | 256 105.00 | 202 743.00 | | 256 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 583.00 | 34 079.00 | | 39 583.00 |
YT Sous‐traitance | 10 431.00 | 18 632.00 | | 10 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 272.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 068.00 | 13 379.00 | | 16 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 928.00 | 283 454.00 | | 330 928.00 |