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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 814.00 | 115 417.00 | 42 397.00 | 157 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 786.00 | 201 570.00 | 112 216.00 | 313 786.00 |
BP En cours de production de services | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BT Marchandises | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 619.00 | 23 452.00 | 353 167.00 | 376 619.00 |
BZ Autres créances | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 278.00 | 23 452.00 | 696 826.00 | 720 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 064.00 | 225 022.00 | 809 042.00 | 1 034 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 862.00 | 43 182.00 | 42 680.00 | 85 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 89 392.00 | 97 264.00 | | 89 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 136.00 | -7 872.00 | | -61 136.00 |
DL TOTAL (I) | 41 671.00 | 102 808.00 | | 41 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 50 387.00 | | 27 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 244.00 | 40 526.00 | | 37 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 9 720.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 473.00 | 182 127.00 | | 184 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 631.00 | 430 206.00 | | 430 631.00 |
EA Autres dettes | 84 330.00 | 54 188.00 | | 84 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 371.00 | 767 154.00 | | 767 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 042.00 | 869 962.00 | | 809 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 870.00 | 757 434.00 | | 763 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 960.00 | 1 184.00 | | 6 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 384.00 | | 258 384.00 | 258 384.00 |
FG Production vendue services | 1 102 598.00 | | 1 102 598.00 | 1 102 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 982.00 | | 1 360 982.00 | 1 360 982.00 |
FM Production stockée | | | 62 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 39 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 280.00 | 9 559.00 | | 14 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 280.00 | 9 859.00 | | 14 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 035.00 | 58 802.00 | | 40 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 035.00 | 58 802.00 | | 40 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 755.00 | -48 943.00 | | -25 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 805.00 | 1 537 454.00 | | 1 488 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 942.00 | 1 545 325.00 | | 1 549 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 136.00 | -7 872.00 | | -61 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 797.00 | | 22 756.00 | 340 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 473.00 | 4 294.00 | 313 786.00 | 45 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 473.00 | | 85 862.00 | 45 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 160 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | | 18 227.00 | 146 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 4 529.00 | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 607.00 | 8 963.00 | | 192 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 454.00 | -9 272.00 | | 52 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 152.00 | 18 236.00 | | 100 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 567.00 | 6 017.00 | 39 131.00 | 56 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 567.00 | 6 017.00 | 39 131.00 | 56 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 567.00 | 6 017.00 | 39 131.00 | 56 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 017.00 | 39 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 323 394.00 | | | 323 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VI Groupe et associés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 972.00 | | | -28 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 842.00 | | | 208 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 682.00 | 665 682.00 | | 665 682.00 |
VW T.V.A. | 255 185.00 | 255 185.00 | | 255 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 870.00 | 763 870.00 | | 763 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | 19 176.00 | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 394.00 | 25 570.00 | | 25 394.00 |
ST Autres comptes | 236 055.00 | 263 106.00 | | 236 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 687.00 | 35 364.00 | | 37 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 33 989.00 | 16 016.00 | | 33 989.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 313.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 696.00 | 20 489.00 | | 14 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 124.00 | 340 056.00 | | 333 124.00 |