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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 881.00 | 97 181.00 | 46 700.00 | 143 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 797.00 | 192 607.00 | 148 191.00 | 340 797.00 |
BP En cours de production de services | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BT Marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 395.00 | 56 567.00 | 354 828.00 | 411 395.00 |
BZ Autres créances | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
CF Disponibilités | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 337.00 | 56 567.00 | 721 771.00 | 778 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 135.00 | 249 173.00 | 869 962.00 | 1 119 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 335.00 | 52 454.00 | 78 881.00 | 131 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 97 264.00 | 112 653.00 | | 97 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 872.00 | -15 389.00 | | -7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 102 808.00 | 110 679.00 | | 102 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 387.00 | 79 470.00 | | 50 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 526.00 | 38 649.00 | | 40 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | 6 500.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 127.00 | 177 630.00 | | 182 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 206.00 | 357 404.00 | | 430 206.00 |
EA Autres dettes | 54 188.00 | 97 352.00 | | 54 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 154.00 | 757 004.00 | | 767 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 962.00 | 867 684.00 | | 869 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 434.00 | 711 068.00 | | 757 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 1 666.00 | | 1 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
FG Production vendue services | 1 127 981.00 | | 1 127 981.00 | 1 127 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 483.00 | | 1 439 483.00 | 1 439 483.00 |
FM Production stockée | | | 18 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 559.00 | 7 436.00 | | 9 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 212 014.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | 219 450.00 | | 9 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 802.00 | 25 950.00 | | 58 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 802.00 | 237 964.00 | | 58 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 943.00 | -18 515.00 | | -48 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 454.00 | 1 683 408.00 | | 1 537 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 325.00 | 1 698 797.00 | | 1 545 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 872.00 | -15 389.00 | | -7 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 465.00 | | 81 799.00 | 508 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 840.00 | | 63 632.00 | 288 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 915.00 | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 466.00 | 340 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 221 137.00 | 131 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | 146 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 100.00 | | 18 167.00 | 149 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 011.00 | 85 147.00 | 241 551.00 | 349 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 849.00 | 64 742.00 | 221 137.00 | 208 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 162.00 | 20 405.00 | 20 415.00 | 100 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 589.00 | 3 978.00 | | 52 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 589.00 | 3 978.00 | | 52 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 589.00 | 3 978.00 | | 52 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UX Autres créances clients | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VI Groupe et associés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 602.00 | | | -28 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VP Divers | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 549.00 | | | 209 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 770.00 | 703 770.00 | | 703 770.00 |
VW T.V.A. | 226 253.00 | 226 253.00 | | 226 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 434.00 | 757 434.00 | | 757 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 176.00 | 14 786.00 | | 19 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 570.00 | 24 809.00 | | 25 570.00 |
ST Autres comptes | 263 106.00 | 256 105.00 | | 263 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 364.00 | 39 583.00 | | 35 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 16 016.00 | 10 431.00 | | 16 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 282.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 489.00 | 16 068.00 | | 20 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 056.00 | 330 928.00 | | 340 056.00 |