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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 136 872.00 | 35 231.00 | 172 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 844.00 | 227 562.00 | 78 282.00 | 305 844.00 |
BP En cours de production de services | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BT Marchandises | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 377.00 | 10 336.00 | 304 041.00 | 314 377.00 |
BZ Autres créances | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CF Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 761.00 | 10 336.00 | 434 425.00 | 444 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 605.00 | 237 898.00 | 512 707.00 | 750 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 632.00 | 47 719.00 | 15 913.00 | 63 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 28 256.00 | 89 392.00 | | 28 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | -61 136.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 44 269.00 | 41 671.00 | | 44 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 136.00 | 27 191.00 | | 18 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 37 244.00 | | 17 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | 3 501.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 184 473.00 | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 497.00 | 430 631.00 | | 348 497.00 |
EA Autres dettes | 63 757.00 | 84 330.00 | | 63 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 438.00 | 767 371.00 | | 468 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 707.00 | 809 042.00 | | 512 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 340.00 | 763 870.00 | | 459 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 6 960.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 1 124 459.00 | | 1 124 459.00 | 1 124 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 665.00 | | 1 346 665.00 | 1 346 665.00 |
FM Production stockée | | | -44 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | 14 280.00 | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 022.00 | 14 280.00 | | 27 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 274.00 | 40 035.00 | | 32 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 504.00 | 40 035.00 | | 54 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 482.00 | -25 755.00 | | -27 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 656.00 | 1 488 805.00 | | 1 345 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 057.00 | 1 549 942.00 | | 1 343 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | -61 136.00 | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 786.00 | | 14 603.00 | 313 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 305 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 231.00 | 63 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 175 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 785.00 | | 14 603.00 | 160 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 570.00 | 25 992.00 | | 201 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 182.00 | 4 537.00 | | 43 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 388.00 | 21 455.00 | | 118 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 452.00 | 6 531.00 | 19 648.00 | 23 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 452.00 | 6 531.00 | 19 648.00 | 23 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 452.00 | 6 531.00 | 19 648.00 | 23 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 278 413.00 | | | 278 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750.00 | 9 444.00 | 7 306.00 | 16 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 480.00 | 410 480.00 | | 410 480.00 |
VW T.V.A. | 201 886.00 | 201 886.00 | | 201 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 646.00 | 459 340.00 | 7 306.00 | 466 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 752.00 | 14 696.00 | | 16 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 488.00 | 25 394.00 | | 17 488.00 |
ST Autres comptes | 214 405.00 | 236 055.00 | | 214 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 173.00 | 37 687.00 | | 35 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 20 059.00 | 33 989.00 | | 20 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 752.00 | 14 696.00 | | 16 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 125.00 | 333 124.00 | | 287 125.00 |