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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 819.00 | 146 504.00 | 29 315.00 | 175 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 803.00 | 189 476.00 | 54 327.00 | 243 803.00 |
BP En cours de production de services | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BT Marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 573.00 | 16 078.00 | 277 495.00 | 293 573.00 |
BZ Autres créances | 66 629.00 | 6 250.00 | 60 379.00 | 66 629.00 |
CF Disponibilités | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 874.00 | 22 328.00 | 422 546.00 | 444 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 677.00 | 211 804.00 | 476 873.00 | 688 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 30 854.00 | 28 256.00 | | 30 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | 2 598.00 | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 94 135.00 | 44 269.00 | | 94 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 755.00 | 18 136.00 | | 13 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 17 349.00 | | 6 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 1 791.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 18 906.00 | | 22 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 594.00 | 348 497.00 | | 288 594.00 |
EA Autres dettes | 50 553.00 | 63 757.00 | | 50 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 738.00 | 468 438.00 | | 382 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 873.00 | 512 707.00 | | 476 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 518.00 | 459 340.00 | | 382 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | 1 386.00 | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 108.00 | | 260 108.00 | 260 108.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 117 357.00 | | 1 117 357.00 | 1 117 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 465.00 | | 1 377 465.00 | 1 377 465.00 |
FM Production stockée | | | -7 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 713.00 | 4 791.00 | | 9 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 832.00 | 22 231.00 | | 65 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 545.00 | 27 022.00 | | 75 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 338.00 | 32 274.00 | | 25 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 632.00 | 22 231.00 | | 63 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 969.00 | 54 504.00 | | 88 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 425.00 | -27 482.00 | | -13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 372.00 | 1 345 656.00 | | 1 450 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 506.00 | 1 343 057.00 | | 1 400 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 866.00 | 2 598.00 | | 49 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 844.00 | | 11 454.00 | 305 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126.00 | 25 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 495.00 | 243 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 737.00 | 178 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 074.00 | | 11 454.00 | 175 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 562.00 | 33 282.00 | 71 369.00 | 227 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 719.00 | 15 913.00 | 63 632.00 | 47 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 843.00 | 17 370.00 | 7 737.00 | 139 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 10 279.00 | 4 537.00 | 10 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 16 529.00 | 4 537.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336.00 | 16 529.00 | 4 537.00 | 10 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UX Autres créances clients | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 907.00 | 397 907.00 | | 397 907.00 |
VW T.V.A. | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 518.00 | 382 518.00 | | 382 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 816.00 | 16 752.00 | | 14 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 188.00 | 17 488.00 | | 17 188.00 |
ST Autres comptes | 181 402.00 | 214 405.00 | | 181 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 779.00 | 35 173.00 | | 35 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 43 075.00 | 20 059.00 | | 43 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 816.00 | 16 752.00 | | 14 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 443.00 | 287 125.00 | | 277 443.00 |