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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 522.00 | 18 375.00 | 1 148.00 | 19 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 840.00 | 336 480.00 | 177 359.00 | 513 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 804.00 | 72 447.00 | 46 358.00 | 118 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 796.00 | 432 783.00 | 290 014.00 | 722 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 365.00 | | 412 365.00 | 412 365.00 |
BN En cours de production de biens | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BT Marchandises | 517 724.00 | | 517 724.00 | 517 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 327.00 | 220 144.00 | 2 862 183.00 | 3 082 327.00 |
BZ Autres créances | 373 922.00 | | 373 922.00 | 373 922.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 412.00 | 220 144.00 | 4 329 268.00 | 4 549 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 209.00 | 652 927.00 | 4 619 281.00 | 5 272 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 800.00 | 5 481.00 | 42 319.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 310.00 | | | 151 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 554.00 | | | 1 278 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 810.00 | | | 2 754 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 282.00 | | | 389 282.00 |
EA Autres dettes | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 728.00 | | | 3 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 281.00 | | | 4 619 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 942.00 | | | 3 264 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 189 522.00 | 1 757 621.00 | 9 947 143.00 | 8 189 522.00 |
FG Production vendue services | 1 149 523.00 | 803 692.00 | 1 953 215.00 | 1 149 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 045.00 | 2 561 313.00 | 11 900 358.00 | 9 339 045.00 |
FM Production stockée | | | -122 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 644 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 281.00 | | | 11 954 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 037.00 | | | 11 927 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 742.00 | | 236 775.00 | 499 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 800.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 722 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 632 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 3 802.00 | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 641.00 | | 162 673.00 | 483 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 22 500.00 | 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 873.00 | 86 579.00 | 13 670.00 | 359 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 481.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 6 234.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 733.00 | 74 864.00 | 13 670.00 | 347 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
6T Sur comptes clients | 213 042.00 | 91 026.00 | 83 924.00 | 213 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 042.00 | 91 026.00 | 83 924.00 | 213 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 042.00 | 91 026.00 | 83 924.00 | 213 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 026.00 | 83 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 810.00 | 2 754 810.00 | | 2 754 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 787.00 | | | 2 774 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 540.00 | | | 307 540.00 |
VB T. V. A. | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 365.00 | 29 580.00 | 75 785.00 | 105 365.00 |
VI Groupe et associés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 616.00 | 3 508 786.00 | 22 830.00 | 3 531 616.00 |
VW T.V.A. | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 128.00 | 3 255 342.00 | 75 785.00 | 3 331 128.00 |