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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 292.00 | 19 090.00 | 1 203.00 | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 494.00 | 420 068.00 | 152 426.00 | 572 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 002.00 | 100 658.00 | 46 344.00 | 147 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 619.00 | 564 417.00 | 248 201.00 | 812 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 226.00 | | 908 226.00 | 908 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 686.00 | | 1 294 686.00 | 1 294 686.00 |
BT Marchandises | 908 583.00 | | 908 583.00 | 908 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 990.00 | 191 403.00 | 4 128 587.00 | 4 319 990.00 |
BZ Autres créances | 544 003.00 | | 544 003.00 | 544 003.00 |
CF Disponibilités | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 944.00 | 191 403.00 | 7 901 541.00 | 8 092 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 563.00 | 755 820.00 | 8 149 742.00 | 8 905 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 800.00 | 24 601.00 | 23 199.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 042.00 | | | 1 313 042.00 |
DP Provisions pour risques | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 986.00 | | | 587 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 954.00 | | | 3 926 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 198.00 | | | 585 198.00 |
EA Autres dettes | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592 103.00 | | | 1 592 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 580.00 | | | 6 802 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 742.00 | | | 8 149 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 787 210.00 | | | 6 787 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 197.00 | | | 542 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 720 453.00 | 1 683 775.00 | 11 404 228.00 | 9 720 453.00 |
FG Production vendue services | 472 598.00 | 118 943.00 | 591 541.00 | 472 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 051.00 | 1 802 718.00 | 11 995 769.00 | 10 193 051.00 |
FM Production stockée | | | 777 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 514 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 184.00 | | | -41 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 528.00 | | | 12 936 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 040.00 | | | 12 902 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 429.00 | | 90 719.00 | 788 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 530.00 | 812 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 20 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 040.00 | 719 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | 1 450.00 | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 267.00 | | 89 269.00 | 696 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 269.00 | 118 678.00 | 66 530.00 | 512 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 041.00 | 9 560.00 | | 15 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 718.00 | 861.00 | 490.00 | 18 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 509.00 | 108 257.00 | 66 040.00 | 478 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 492.00 | 523.00 | 4 612.00 | 195 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 492.00 | 523.00 | 4 612.00 | 195 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 492.00 | 34 644.00 | 4 612.00 | 195 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | 4 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 954.00 | 3 926 954.00 | | 3 926 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592 103.00 | 1 592 103.00 | | 1 592 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 086 434.00 | 4 086 434.00 | | 4 086 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 557.00 | 233 557.00 | | 233 557.00 |
VB T. V. A. | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
VC Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 197.00 | 542 197.00 | | 542 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 789.00 | 30 419.00 | 15 370.00 | 45 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 890.00 | 4 878 860.00 | 25 030.00 | 4 903 890.00 |
VW T.V.A. | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 980.00 | 6 777 610.00 | 15 370.00 | 6 792 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |