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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 15 632.00 | 28.00 | 15 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 3 490.00 | 4 347.00 | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 815.00 | 733 182.00 | 200 634.00 | 933 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 045.00 | 175 152.00 | 67 894.00 | 243 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 281.00 | 1 019 927.00 | 386 354.00 | 1 406 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 999.00 | | 1 561 999.00 | 1 561 999.00 |
BN En cours de production de biens | 978 606.00 | | 978 606.00 | 978 606.00 |
BT Marchandises | 995 797.00 | | 995 797.00 | 995 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 124.00 | 203 363.00 | 3 496 761.00 | 3 700 124.00 |
BZ Autres créances | 873 870.00 | | 873 870.00 | 873 870.00 |
CF Disponibilités | 880 294.00 | | 880 294.00 | 880 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047 310.00 | 203 363.00 | 8 843 947.00 | 9 047 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 591.00 | 1 223 290.00 | 9 230 301.00 | 10 453 591.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 061.00 | 92 471.00 | 11 589.00 | 104 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 372 548.00 | | | 372 548.00 |
DH Report à nouveau | 316 717.00 | | | 316 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 376.00 | | | 506 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 844.00 | | | 2 312 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 276.00 | | | 1 255 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 617.00 | | | 4 529 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 313.00 | | | 641 313.00 |
EA Autres dettes | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 457.00 | | | 6 917 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 301.00 | | | 9 230 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 623.00 | | | 5 983 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 581 071.00 | 1 919 516.00 | 11 500 587.00 | 9 581 071.00 |
FG Production vendue services | 7 462 291.00 | 1 649 924.00 | 9 112 214.00 | 7 462 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 043 362.00 | 3 569 439.00 | 20 612 801.00 | 17 043 362.00 |
FM Production stockée | | | -56 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 667 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 778 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 628 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 975.00 | |
GE Autres charges | | | 145 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 948 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 690 112.00 | | | 20 690 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 183 737.00 | | | 20 183 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 376.00 | | | 506 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 922.00 | 144 005.00 | | 875 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 659.00 | 16 935.00 | | 94 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 263.00 | 127 070.00 | | 781 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
6T Sur comptes clients | 148 718.00 | 127 975.00 | 73 331.00 | 148 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 718.00 | 127 975.00 | 73 331.00 | 148 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 117.00 | 127 975.00 | 91 730.00 | 167 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 617.00 | 4 529 617.00 | | 4 529 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 313.00 | 641 313.00 | | 641 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 023.00 | 169 023.00 | | 169 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 276.00 | 320 562.00 | 934 715.00 | 1 255 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629 633.00 | 4 629 633.00 | | 4 629 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 296.00 | 4 629 633.00 | 91 663.00 | 4 721 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 556.00 | 5 705 842.00 | 934 715.00 | 6 640 556.00 |