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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 292.00 | 20 121.00 | 171.00 | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 570.00 | 510 713.00 | 141 857.00 | 652 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 304.00 | 126 247.00 | 66 057.00 | 192 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 161.00 | 693 697.00 | 308 464.00 | 1 002 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 546.00 | | 984 546.00 | 984 546.00 |
BN En cours de production de biens | 873 852.00 | | 873 852.00 | 873 852.00 |
BT Marchandises | 694 164.00 | | 694 164.00 | 694 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 748.00 | 179 233.00 | 4 137 515.00 | 4 316 748.00 |
BZ Autres créances | 653 307.00 | 10 793.00 | 642 513.00 | 653 307.00 |
CF Disponibilités | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 558.00 | 190 026.00 | 7 586 532.00 | 7 776 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 718.00 | 883 723.00 | 7 894 995.00 | 8 778 718.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 764.00 | 36 616.00 | 65 148.00 | 101 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
DH Report à nouveau | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 920.00 | | | 1 459 920.00 |
DP Provisions pour risques | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 839.00 | | | 643 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 487.00 | | | 4 566 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 051.00 | | | 653 051.00 |
EA Autres dettes | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 273.00 | | | 444 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 955.00 | | | 6 400 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 995.00 | | | 7 894 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 694.00 | | | 6 400 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 951.00 | | | 436 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 692 419.00 | 2 204 814.00 | 13 897 234.00 | 11 692 419.00 |
FG Production vendue services | 1 306 672.00 | 583 698.00 | 1 890 371.00 | 1 306 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 092.00 | 2 788 512.00 | 15 787 604.00 | 12 999 092.00 |
FM Production stockée | | | -420 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 198 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 339 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | | | -144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 439.00 | | | -9 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 521 601.00 | | | 15 521 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 406 422.00 | | | 15 406 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 487.00 | 4 566 487.00 | | 4 566 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 273.00 | 444 273.00 | | 444 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 839.00 | 498 600.00 | 145 239.00 | 643 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 051.00 | 653 051.00 | | 653 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 935.00 | 5 017 905.00 | 25 030.00 | 5 042 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 355.00 | 6 246 116.00 | 145 239.00 | 6 391 355.00 |